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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 072.00 | 39 320.00 | 752.00 | 40 072.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 190 253.00 | 186 902.00 | 3 351.00 | 190 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 570.00 | 2 153 100.00 | 295 470.00 | 2 448 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 107.00 | 1 701 736.00 | 292 371.00 | 1 994 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 938.00 | 4 081 058.00 | 665 880.00 | 4 746 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 080.00 | | 1 338 080.00 | 1 338 080.00 |
BN En cours de production de biens | 2 076 006.00 | | 2 076 006.00 | 2 076 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 415.00 | 1 111.00 | 1 886 304.00 | 1 887 415.00 |
BZ Autres créances | 297 303.00 | | 297 303.00 | 297 303.00 |
CF Disponibilités | 1 180 461.00 | | 1 180 461.00 | 1 180 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 222.00 | 1 111.00 | 6 794 111.00 | 6 795 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 160.00 | 4 082 169.00 | 7 459 991.00 | 11 542 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 232.00 | | | 1 417 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 012.00 | | | 392 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 063.00 | | | 432 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 692.00 | | | 2 534 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 387.00 | | | 473 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 612.00 | | | 1 563 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 901.00 | | | 764 901.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038 589.00 | | | 2 038 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 299.00 | | | 4 925 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 991.00 | | | 7 459 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 423.00 | | | 4 903 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 255 078.00 | | 9 255 078.00 | 9 255 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 255 078.00 | | 9 255 078.00 | 9 255 078.00 |
FM Production stockée | | | 936 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 225 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 230 910.00 | | | 10 230 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 847.00 | | | 9 798 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 063.00 | | | 432 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 247.00 | | 124 296.00 | 4 672 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 605.00 | 4 746 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 87 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 407.00 | 4 632 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558 041.00 | | 124 296.00 | 4 558 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878 207.00 | 247 259.00 | 44 408.00 | 3 878 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 709.00 | 2 809.00 | 198.00 | 36 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 498.00 | 244 450.00 | 44 209.00 | 3 841 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 565.00 | | 17 455.00 | 18 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 565.00 | | 17 455.00 | 18 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 565.00 | | 17 455.00 | 18 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 612.00 | 1 563 612.00 | | 1 563 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 157.00 | 260 157.00 | | 260 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 953.00 | 287 953.00 | | 287 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038 589.00 | 2 038 589.00 | | 2 038 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 470.00 | 1 877 470.00 | | 1 877 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VB T. V. A. | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 482.00 | 54 606.00 | 21 876.00 | 76 482.00 |
VI Groupe et associés | 473 387.00 | 473 387.00 | | 473 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 966.00 | 217 966.00 | | 217 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 455.00 | 2 200 675.00 | 25 780.00 | 2 226 455.00 |
VW T.V.A. | 191 427.00 | 191 427.00 | | 191 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 299.00 | 4 903 423.00 | 21 876.00 | 4 925 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |