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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 12 332.00 | 81.00 | 12 413.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 929.00 | 936 392.00 | 43 536.00 | 979 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 101.00 | 61 652.00 | 10 449.00 | 72 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 404.00 | 1 010 377.00 | 77 027.00 | 1 087 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 839.00 | 11 965.00 | 703 874.00 | 715 839.00 |
BZ Autres créances | 306 015.00 | | 306 015.00 | 306 015.00 |
CF Disponibilités | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 432.00 | 11 965.00 | 1 130 466.00 | 1 142 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 836.00 | 1 022 342.00 | 1 207 494.00 | 2 229 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 442.00 | | | -122 442.00 |
DL TOTAL (I) | 391 042.00 | | | 391 042.00 |
DP Provisions pour risques | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 274.00 | | | 467 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 842.00 | | | 275 842.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 138.00 | | | 804 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 494.00 | | | 1 207 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 138.00 | | | 804 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FD Production vendue biens | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 2 467 775.00 | | 2 467 775.00 | 2 467 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 446.00 | | 2 469 446.00 | 2 469 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 313.00 | |
GE Autres charges | | | 24 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 205.00 | | | 2 554 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 647.00 | | | 2 676 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 442.00 | | | -122 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 274.00 | 467 274.00 | | 467 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 701 529.00 | 701 529.00 | | 701 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
VB T. V. A. | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VC Groupe et associés | 167 284.00 | 167 284.00 | | 167 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VP Divers | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 954.00 | 1 028 644.00 | 14 309.00 | 1 042 954.00 |
VW T.V.A. | 153 212.00 | 153 212.00 | | 153 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 138.00 | 804 138.00 | | 804 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
ST Autres comptes | 347 315.00 | | | 347 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
YT Sous‐traitance | 356 634.00 | | | 356 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 226.00 | | | 535 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 348.00 | | | 1 001 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |