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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 631.00 | 12 960.00 | 4 670.00 | 17 631.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 503.00 | 987 156.00 | 59 346.00 | 1 046 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 884.00 | 69 016.00 | 2 868.00 | 71 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 978.00 | 1 069 133.00 | 89 845.00 | 1 158 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 205.00 | 14 866.00 | 1 161 339.00 | 1 176 205.00 |
BZ Autres créances | 329 006.00 | | 329 006.00 | 329 006.00 |
CF Disponibilités | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 447.00 | 14 866.00 | 1 602 581.00 | 1 617 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 426.00 | 1 083 999.00 | 1 692 426.00 | 2 776 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 471.00 | | | -11 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
DL TOTAL (I) | 605 450.00 | | | 605 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 548.00 | | | 562 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 607.00 | | | 342 607.00 |
EA Autres dettes | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 134.00 | | | 168 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 975.00 | | | 1 086 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 426.00 | | | 1 692 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 975.00 | | | 1 086 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
FD Production vendue biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FG Production vendue services | 3 484 394.00 | | 3 484 394.00 | 3 484 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 130.00 | | 3 517 130.00 | 3 517 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 866.00 | |
GE Autres charges | | | 13 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 150.00 | | | 3 602 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 228.00 | | | 3 491 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 548.00 | 562 548.00 | | 562 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 134.00 | 168 134.00 | | 168 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 674.00 | 1 137 674.00 | | 1 137 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 531.00 | 24 221.00 | 14 309.00 | 38 531.00 |
VB T. V. A. | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VC Groupe et associés | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 107.00 | 1 511 797.00 | 14 309.00 | 1 526 107.00 |
VW T.V.A. | 210 964.00 | 210 964.00 | | 210 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 975.00 | 1 086 975.00 | | 1 086 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
ST Autres comptes | 450 992.00 | | | 450 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 182.00 | | | 303 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
YT Sous‐traitance | 213 338.00 | | | 213 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 205.00 | | | 326 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 358.00 | | | 707 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 748.00 | | | 415 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 600.00 | | | 1 414 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |