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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 131.00 | 18 101.00 | 3 030.00 | 21 131.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 392.00 | 1 035 469.00 | 57 923.00 | 1 093 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 606.00 | 65 083.00 | 43 522.00 | 108 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 090.00 | 1 118 654.00 | 127 435.00 | 1 246 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 788.00 | 58 873.00 | 1 112 915.00 | 1 171 788.00 |
BZ Autres créances | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 332.00 | | 400 332.00 | 400 332.00 |
CF Disponibilités | 503 437.00 | | 503 437.00 | 503 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 792.00 | 58 873.00 | 2 139 918.00 | 2 198 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 882.00 | 1 177 528.00 | 2 267 353.00 | 3 444 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 460 173.00 | 99 450.00 | | 460 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 259.00 | 360 722.00 | | -21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 944 914.00 | 966 173.00 | | 944 914.00 |
DP Provisions pour risques | 13 131.00 | 932.00 | | 13 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 131.00 | 932.00 | | 13 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 450.00 | 56.00 | | 85 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 650.00 | 352 274.00 | | 619 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 188.00 | 357 101.00 | | 340 188.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | 7 347.00 | | 6 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 287.00 | 169 381.00 | | 257 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 308.00 | 886 159.00 | | 1 309 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 353.00 | 1 853 265.00 | | 2 267 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 869.00 | 886 159.00 | | 1 256 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 898.00 | | 40 192.00 | 1 205 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 674.00 | | 40 192.00 | 1 184 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 048.00 | 40 606.00 | | 1 078 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | 2 905.00 | | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 852.00 | 37 700.00 | | 1 062 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | 13 131.00 | 932.00 | 932.00 |
6T Sur comptes clients | 15 641.00 | 43 232.00 | | 15 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 641.00 | 43 232.00 | | 15 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 573.00 | 56 363.00 | 932.00 | 16 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 363.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 650.00 | 619 650.00 | | 619 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 287.00 | 257 287.00 | | 257 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 441.00 | 1 104 441.00 | | 1 104 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
VB T. V. A. | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 431.00 | 32 991.00 | 52 439.00 | 85 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 606.00 | 1 208 258.00 | 67 347.00 | 1 275 606.00 |
VW T.V.A. | 240 988.00 | 240 988.00 | | 240 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 308.00 | 1 256 869.00 | 52 439.00 | 1 309 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |