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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 131.00 | 15 195.00 | 5 936.00 | 21 131.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 252.00 | 1 009 882.00 | 51 369.00 | 1 061 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 554.00 | 52 969.00 | 47 584.00 | 100 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 898.00 | 1 078 048.00 | 127 850.00 | 1 205 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 522.00 | 15 641.00 | 775 881.00 | 791 522.00 |
BZ Autres créances | 222 495.00 | | 222 495.00 | 222 495.00 |
CF Disponibilités | 674 124.00 | | 674 124.00 | 674 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 056.00 | 15 641.00 | 1 725 415.00 | 1 741 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 954.00 | 1 093 689.00 | 1 853 265.00 | 2 946 954.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 722.00 | | | 360 722.00 |
DL TOTAL (I) | 966 173.00 | | | 966 173.00 |
DP Provisions pour risques | 932.00 | | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | | | 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 274.00 | | | 352 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 101.00 | | | 357 101.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 159.00 | | | 886 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 265.00 | | | 1 853 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FG Production vendue services | 4 651 206.00 | | 4 651 206.00 | 4 651 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 940.00 | | 4 651 940.00 | 4 651 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 34 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 151.00 | | | 4 734 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 428.00 | | | 4 373 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 722.00 | | | 360 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 274.00 | 352 274.00 | | 352 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 381.00 | 169 381.00 | | 169 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 752 061.00 | 752 061.00 | | 752 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
VB T. V. A. | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VC Groupe et associés | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 357.00 | 991 813.00 | 39 543.00 | 1 031 357.00 |
VW T.V.A. | 232 283.00 | 232 283.00 | | 232 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 159.00 | 886 159.00 | | 886 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
ST Autres comptes | 423 907.00 | | | 423 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 242.00 | | | 401 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
YT Sous‐traitance | 525 724.00 | | | 525 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 287.00 | | | 370 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 881.00 | | | 924 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 178.00 | | | 630 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 865 841.00 | | | 1 865 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |