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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 438.00 | 17 577.00 | 1 860.00 | 19 438.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 112.00 | 592 496.00 | 85 616.00 | 678 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 655.00 | 68 729.00 | 34 926.00 | 103 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 436.00 | 678 802.00 | 145 633.00 | 824 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 328.00 | 35 240.00 | 694 088.00 | 729 328.00 |
BZ Autres créances | 176 608.00 | | 176 608.00 | 176 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 120.00 | | 551 120.00 | 551 120.00 |
CF Disponibilités | 954 376.00 | | 954 376.00 | 954 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 261.00 | 35 240.00 | 2 416 021.00 | 2 451 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 697.00 | 714 042.00 | 2 561 654.00 | 3 275 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 323 787.00 | | | 323 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 976.00 | | | 238 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 763.00 | | | 1 068 763.00 |
DP Provisions pour risques | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 721.00 | | | 594 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 703.00 | | | 357 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 705.00 | | | 1 477 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 654.00 | | | 2 561 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 468.00 | | | 1 445 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 721.00 | 594 721.00 | | 594 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 578.00 | 457 578.00 | | 457 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 693 167.00 | 693 167.00 | | 693 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
VB T. V. A. | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VC Groupe et associés | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 525.00 | 35 288.00 | 32 237.00 | 67 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 700.00 | 900 539.00 | 36 160.00 | 936 700.00 |
VW T.V.A. | 199 497.00 | 199 497.00 | | 199 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 705.00 | 1 445 468.00 | 32 237.00 | 1 477 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
ST Autres comptes | 469 479.00 | | | 469 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 156.00 | | | 513 156.00 |
YT Sous‐traitance | 524 450.00 | | | 524 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 086.00 | | | 628 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 142 429.00 | | | 1 142 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 188.00 | | | 718 188.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 304 103.00 | | | 2 304 103.00 |