| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 468.00 | 961 312.00 | 71 156.00 | 1 032 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 884.00 | 65 156.00 | 6 727.00 | 71 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 725.00 | 1 038 882.00 | 100 843.00 | 1 139 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 619.00 | 11 965.00 | 782 654.00 | 794 619.00 |
BZ Autres créances | 278 664.00 | | 278 664.00 | 278 664.00 |
CF Disponibilités | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 458.00 | 11 965.00 | 1 216 492.00 | 1 228 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 183.00 | 1 050 847.00 | 1 317 336.00 | 2 368 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 957.00 | | | -114 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
DL TOTAL (I) | 494 528.00 | | | 494 528.00 |
DP Provisions pour risques | 266.00 | | | 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 266.00 | | | 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 442.00 | | | 419 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 176.00 | | | 305 176.00 |
EA Autres dettes | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 542.00 | | | 822 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 336.00 | | | 1 317 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 542.00 | | | 822 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
FD Production vendue biens | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FG Production vendue services | 4 081 584.00 | | 4 081 584.00 | 4 081 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 956.00 | | 4 136 956.00 | 4 136 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 270.00 | | | -7 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 507.00 | | | 4 197 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 021.00 | | | 4 094 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 313.00 | 266.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 313.00 | 266.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 442.00 | 419 442.00 | | 419 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 780 309.00 | 780 309.00 | | 780 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
VB T. V. A. | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VC Groupe et associés | 197 076.00 | 197 076.00 | | 197 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VP Divers | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 649.00 | 1 075 339.00 | 14 309.00 | 1 089 649.00 |
VW T.V.A. | 168 547.00 | 168 547.00 | | 168 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 542.00 | 822 542.00 | | 822 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
ST Autres comptes | 401 841.00 | | | 401 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 476.00 | | | 274 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
YT Sous‐traitance | 393 160.00 | | | 393 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 108.00 | | | 539 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 178.00 | | | 883 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 256.00 | | | 506 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 739 241.00 | | | 1 739 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |