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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 931.00 | 20 858.00 | 2 073.00 | 22 931.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 544.00 | 808 069.00 | 56 475.00 | 864 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 125.00 | 58 964.00 | 39 161.00 | 98 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 840.00 | 887 891.00 | 120 949.00 | 1 008 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 093.00 | 56 704.00 | 1 002 388.00 | 1 059 093.00 |
BZ Autres créances | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 566.00 | | 350 566.00 | 350 566.00 |
CF Disponibilités | 1 022 652.00 | | 1 022 652.00 | 1 022 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 210.00 | 56 704.00 | 2 548 506.00 | 2 605 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 051.00 | 944 596.00 | 2 669 455.00 | 3 614 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 872.00 | | | 194 872.00 |
DL TOTAL (I) | 939 787.00 | | | 939 787.00 |
DP Provisions pour risques | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 833.00 | | | 779 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 446.00 | | | 433 446.00 |
EA Autres dettes | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 570.00 | | | 365 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 102.00 | | | 1 711 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 455.00 | | | 2 669 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 576.00 | | | 1 643 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 131.00 | 18 566.00 | 13 131.00 | 13 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 131.00 | 18 566.00 | 13 131.00 | 13 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 833.00 | 779 833.00 | | 779 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 570.00 | 365 570.00 | | 365 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 994 132.00 | 994 132.00 | | 994 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
VB T. V. A. | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
VC Groupe et associés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 439.00 | 48 913.00 | 67 525.00 | 116 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 377.00 | 1 151 416.00 | 64 960.00 | 1 216 377.00 |
VW T.V.A. | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 102.00 | 1 643 576.00 | 67 525.00 | 1 711 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 191.00 | | | 133 191.00 |
ST Autres comptes | 462 699.00 | | | 462 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 875.00 | | | 503 875.00 |
YT Sous‐traitance | 475 574.00 | | | 475 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625 133.00 | | | 625 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 304.00 | | | 930 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 007.00 | | | 684 007.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200 474.00 | | | 2 200 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |