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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 911 594.00 | 897 770.00 | 13 824.00 | 911 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 724.00 | 135 275.00 | 1 449.00 | 136 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 049.00 | 55 180.00 | 868.00 | 56 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 185.00 | 1 088 226.00 | 182 959.00 | 1 271 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 546 181.00 | 5 789.00 | 540 391.00 | 546 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 044.00 | | 1 727 044.00 | 1 727 044.00 |
BZ Autres créances | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
CF Disponibilités | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 770.00 | 5 789.00 | 2 370 981.00 | 2 376 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 956.00 | 1 094 015.00 | 2 553 940.00 | 3 647 956.00 |
CU Autres participations | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 413 540.00 | 368 601.00 | | 413 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 748.00 | 44 939.00 | | 19 748.00 |
DL TOTAL (I) | 558 338.00 | 538 590.00 | | 558 338.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 391.00 | 1 319 225.00 | | 1 195 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 122.00 | 304 286.00 | | 590 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 733.00 | 139 422.00 | | 140 733.00 |
EA Autres dettes | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 601.00 | 1 762 934.00 | | 1 965 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 940.00 | 2 331 524.00 | | 2 553 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 601.00 | 1 762 934.00 | | 1 965 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 391.00 | 1 319 225.00 | | 1 195 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 233 253.00 | 5 295.00 | 5 238 548.00 | 5 233 253.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 383.00 | 5 295.00 | 5 273 678.00 | 5 268 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 469 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 2 017.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 2 017.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 042.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 042.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 974.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 20 157.00 | | 9 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 242.00 | 4 724 595.00 | | 5 288 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 494.00 | 4 679 655.00 | | 5 268 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 748.00 | 44 939.00 | | 19 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 996.00 | | 53 592.00 | 1 249 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 403.00 | 124 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 403.00 | 1 271 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 398.00 | | 970.00 | 1 103 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 674.00 | | 52 622.00 | 104 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 989.00 | 14 236.00 | | 1 073 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 989.00 | 14 236.00 | | 1 073 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 661.00 | | 13 872.00 | 19 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 661.00 | | 13 872.00 | 19 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 661.00 | | 13 872.00 | 49 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 122.00 | 590 122.00 | | 590 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 044.00 | | | 1 727 044.00 |
VB T. V. A. | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 391.00 | 1 195 391.00 | | 1 195 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 972.00 | 1 809 972.00 | | 1 809 972.00 |
VW T.V.A. | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 601.00 | 1 965 601.00 | | 1 965 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 3 827.00 | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 285.00 | 7 071.00 | | 4 285.00 |
ST Autres comptes | 117 023.00 | 86 047.00 | | 117 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 391.00 | 16 569.00 | | 20 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 56 740.00 | 31 060.00 | | 56 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 077.00 | 150 643.00 | | 144 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 479.00 | 2 987.00 | | 7 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 674.00 | 6 814.00 | | 9 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 640.00 | 681 431.00 | | 660 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 825.00 | 681 982.00 | | 705 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 518.00 | 291 392.00 | | 342 518.00 |