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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 911 594.00 | 911 594.00 | | 911 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 393.00 | 100 734.00 | 13 659.00 | 114 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 029.00 | 65 645.00 | 82 383.00 | 148 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 350.00 | 1 077 974.00 | 235 375.00 | 1 313 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 224.00 | | 1 320 224.00 | 1 320 224.00 |
BZ Autres créances | 1 826 062.00 | | 1 826 062.00 | 1 826 062.00 |
CF Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 220.00 | | 3 177 220.00 | 3 177 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 571.00 | 1 077 974.00 | 3 412 596.00 | 4 490 571.00 |
CU Autres participations | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 477 818.00 | 477 818.00 | | 477 818.00 |
DH Report à nouveau | -61 616.00 | | | -61 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | -61 616.00 | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 543 543.00 | 541 252.00 | | 543 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 736.00 | 1 227 929.00 | | 629 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 534.00 | 182 920.00 | | 154 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 553.00 | 122 005.00 | | 158 553.00 |
EA Autres dettes | 1 926 228.00 | 1 059 585.00 | | 1 926 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 052.00 | 2 592 439.00 | | 2 869 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 596.00 | 3 133 692.00 | | 3 412 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 052.00 | 2 592 439.00 | | 2 869 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 736.00 | 1 227 929.00 | | 629 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210 251.00 | | 5 210 251.00 | 5 210 251.00 |
FG Production vendue services | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 391.00 | | 5 267 391.00 | 5 267 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 223.00 | 5 294 156.00 | | 5 275 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 931.00 | 5 355 772.00 | | 5 272 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291.00 | -61 616.00 | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 350.00 | | 98 000.00 | 1 215 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 517.00 | | 94 500.00 | 1 079 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 910.00 | | 3 500.00 | 93 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 313.00 | 20 661.00 | | 1 057 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 313.00 | 20 661.00 | | 1 057 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 534.00 | 154 534.00 | | 154 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 224.00 | 1 320 224.00 | | 1 320 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 154 801.00 | 154 801.00 | | 154 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 612.00 | 1 580 612.00 | | 1 580 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 736.00 | 629 736.00 | | 629 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 330.00 | 1 913 330.00 | | 1 913 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 949.00 | 3 165 949.00 | | 3 165 949.00 |
VW T.V.A. | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 052.00 | 2 869 052.00 | | 2 869 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 1 844.00 | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 510.00 | 4 267.00 | | 5 510.00 |
ST Autres comptes | 70 021.00 | 91 898.00 | | 70 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 123.00 | 28 341.00 | | 24 123.00 |
YT Sous‐traitance | 167 695.00 | 208 363.00 | | 167 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 012.00 | 206 654.00 | | 171 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 899.00 | 2 635.00 | | 5 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | 4 479.00 | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 563.00 | 563 869.00 | | 486 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 993.00 | 759 130.00 | | 691 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 363.00 | 539 525.00 | | 438 363.00 |