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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 911 594.00 | 909 434.00 | 2 160.00 | 911 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 393.00 | 94 350.00 | 20 043.00 | 114 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 350.00 | 1 057 313.00 | 158 037.00 | 1 215 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 562.00 | | 2 103 562.00 | 2 103 562.00 |
BZ Autres créances | 835 627.00 | | 835 627.00 | 835 627.00 |
CF Disponibilités | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 655.00 | | 2 975 655.00 | 2 975 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 005.00 | 1 057 313.00 | 3 133 692.00 | 4 191 005.00 |
CU Autres participations | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 477 818.00 | 459 231.00 | | 477 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 616.00 | 18 587.00 | | -61 616.00 |
DL TOTAL (I) | 541 252.00 | 602 868.00 | | 541 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 929.00 | 750 000.00 | | 1 227 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 920.00 | 718 141.00 | | 182 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 005.00 | 164 570.00 | | 122 005.00 |
EA Autres dettes | 1 059 585.00 | 64 066.00 | | 1 059 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 439.00 | 1 696 777.00 | | 2 592 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 692.00 | 2 315 936.00 | | 3 133 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 439.00 | 1 696 777.00 | | 2 592 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227 929.00 | 750 000.00 | | 1 227 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120 284.00 | 81 851.00 | 5 202 136.00 | 5 120 284.00 |
FG Production vendue services | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 973.00 | 81 851.00 | 5 260 825.00 | 5 178 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 126 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 156.00 | 5 281 112.00 | | 5 294 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 772.00 | 5 262 524.00 | | 5 355 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 616.00 | 18 587.00 | | -61 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 375.00 | | 5 736.00 | 1 210 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 1 215 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 1 079 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 541.00 | | 5 736.00 | 1 074 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 371.00 | 8 702.00 | 760.00 | 1 049 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 371.00 | 8 702.00 | 760.00 | 1 049 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 920.00 | 182 920.00 | | 182 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 562.00 | 2 103 562.00 | | 2 103 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 078.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
VC Groupe et associés | 718 290.00 | 718 290.00 | | 718 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 929.00 | 1 227 929.00 | | 1 227 929.00 |
VI Groupe et associés | 958 930.00 | 958 930.00 | | 958 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 220.00 | 2 940 220.00 | | 2 940 220.00 |
VW T.V.A. | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 440.00 | 2 592 440.00 | | 2 592 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 2 252.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | 4 915.00 | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 91 898.00 | 118 654.00 | | 91 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 341.00 | 22 818.00 | | 28 341.00 |
YT Sous‐traitance | 208 363.00 | 207 356.00 | | 208 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 654.00 | 142 974.00 | | 206 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | 4 818.00 | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | 7 070.00 | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 869.00 | | | 563 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 130.00 | | | 759 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 525.00 | 496 719.00 | | 539 525.00 |