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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 933.00 | 42 392.00 | 5 541.00 | 47 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 144.00 | 67 661.00 | 63 483.00 | 131 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 411.00 | 110 053.00 | 210 358.00 | 320 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BT Marchandises | 302 092.00 | | 302 092.00 | 302 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 103.00 | | 1 528 103.00 | 1 528 103.00 |
BZ Autres créances | 778 314.00 | | 778 314.00 | 778 314.00 |
CF Disponibilités | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 189.00 | | 193 189.00 | 193 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 141.00 | | 2 826 141.00 | 2 826 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 552.00 | 110 053.00 | 3 036 499.00 | 3 146 552.00 |
CU Autres participations | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 477 818.00 | 477 818.00 | | 477 818.00 |
DH Report à nouveau | -59 324.00 | -61 616.00 | | -59 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 586.00 | 2 291.00 | | 12 586.00 |
DL TOTAL (I) | 556 130.00 | 543 543.00 | | 556 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 658.00 | 629 736.00 | | 670 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 553.00 | 154 534.00 | | 401 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 528.00 | 158 553.00 | | 114 528.00 |
EA Autres dettes | 1 265 628.00 | 1 926 228.00 | | 1 265 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 368.00 | 2 869 052.00 | | 2 480 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 499.00 | 3 412 596.00 | | 3 036 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 368.00 | 2 869 052.00 | | 2 480 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 658.00 | 629 736.00 | | 670 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 334 380.00 | 493 762.00 | 7 828 142.00 | 7 334 380.00 |
FG Production vendue services | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 395 941.00 | 493 762.00 | 7 889 703.00 | 7 395 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 546 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 010.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 627.00 | 5 275 223.00 | | 7 896 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 884 041.00 | 5 272 931.00 | | 7 884 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 586.00 | 2 291.00 | | 12 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 350.00 | | 3 077.00 | 1 313 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 016.00 | 320 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 016.00 | 179 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 017.00 | | 1 077.00 | 1 174 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 410.00 | | 2 000.00 | 97 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 974.00 | 24 010.00 | 991 931.00 | 1 077 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 974.00 | 24 010.00 | 991 931.00 | 1 077 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 553.00 | 401 553.00 | | 401 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 103.00 | 1 528 103.00 | | 1 528 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 331 072.00 | 331 072.00 | | 331 072.00 |
VC Groupe et associés | 444 135.00 | 444 135.00 | | 444 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 658.00 | 670 658.00 | | 670 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 657.00 | 1 249 657.00 | | 1 249 657.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 189.00 | 193 189.00 | | 193 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 607.00 | 2 505 607.00 | | 2 505 607.00 |
VW T.V.A. | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 368.00 | 2 480 368.00 | | 2 480 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 1 523.00 | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | 5 510.00 | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 75 479.00 | 70 021.00 | | 75 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 674.00 | 24 123.00 | | 32 674.00 |
YT Sous‐traitance | 212 619.00 | 167 695.00 | | 212 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 543.00 | 171 012.00 | | 185 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 513.00 | 5 899.00 | | 4 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 137.00 | 7 422.00 | | 7 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 250.00 | 486 563.00 | | 684 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 254.00 | 691 993.00 | | 1 143 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 343.00 | 438 363.00 | | 513 343.00 |