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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 911 594.00 | 907 274.00 | 4 320.00 | 911 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 418.00 | 88 568.00 | 20 849.00 | 109 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 375.00 | 1 049 371.00 | 161 003.00 | 1 210 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BT Marchandises | 599 393.00 | | 599 393.00 | 599 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 750.00 | | 1 330 750.00 | 1 330 750.00 |
BZ Autres créances | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
CF Disponibilités | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 933.00 | | 2 154 933.00 | 2 154 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 308.00 | 1 049 371.00 | 2 315 936.00 | 3 365 308.00 |
CU Autres participations | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 459 231.00 | 448 686.00 | | 459 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 587.00 | 10 544.00 | | 18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 602 868.00 | 584 280.00 | | 602 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 291.00 | 15 876.00 | | 16 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 291.00 | 15 876.00 | | 16 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 860 422.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 141.00 | 1 400 436.00 | | 718 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 570.00 | 110 038.00 | | 164 570.00 |
EA Autres dettes | 64 066.00 | 66 334.00 | | 64 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 696 777.00 | 2 439 031.00 | | 1 696 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 936.00 | 3 039 188.00 | | 2 315 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 777.00 | 2 439 031.00 | | 1 696 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 860 422.00 | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 951 096.00 | 266 081.00 | 5 217 178.00 | 4 951 096.00 |
FG Production vendue services | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 326.00 | 266 081.00 | 5 261 408.00 | 4 995 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 283 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 64.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 77.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 77.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | -12.00 | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 2 824.00 | | 6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 112.00 | 4 259 718.00 | | 5 281 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 524.00 | 4 249 174.00 | | 5 262 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 587.00 | 10 544.00 | | 18 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 425.00 | | 5 270.00 | 1 245 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 201.00 | 93 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 320.00 | 1 210 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 118.00 | 1 074 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 390.00 | | 5 270.00 | 1 097 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 143.00 | 6 346.00 | 28 118.00 | 1 071 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 143.00 | 6 346.00 | 28 118.00 | 1 071 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 876.00 | 415.00 | | 15 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 876.00 | 415.00 | | 15 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 141.00 | 718 141.00 | | 718 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 750.00 | 1 330 750.00 | | 1 330 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 663.00 | 1 418 663.00 | | 1 418 663.00 |
VW T.V.A. | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 777.00 | 1 696 777.00 | | 1 696 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 2 805.00 | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | 6 005.00 | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 118 654.00 | 128 018.00 | | 118 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 818.00 | 21 988.00 | | 22 818.00 |
YT Sous‐traitance | 207 356.00 | 135 466.00 | | 207 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 974.00 | 117 814.00 | | 142 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 818.00 | 1 809.00 | | 4 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | 4 614.00 | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 637.00 | 626 167.00 | | 586 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 068.00 | 661 425.00 | | 646 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 719.00 | 409 293.00 | | 496 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |