| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 911 594.00 | 905 114.00 | 6 480.00 | 911 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 006.00 | 111 240.00 | 19 766.00 | 131 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 425.00 | 1 071 143.00 | 174 281.00 | 1 245 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 931 121.00 | | 931 121.00 | 931 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 120.00 | | 1 696 120.00 | 1 696 120.00 |
BZ Autres créances | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
CF Disponibilités | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 908.00 | | 2 864 908.00 | 2 864 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 331.00 | 1 071 143.00 | 3 039 188.00 | 4 110 331.00 |
CU Autres participations | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 448 686.00 | 433 288.00 | | 448 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 544.00 | 15 397.00 | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 584 280.00 | 573 736.00 | | 584 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 876.00 | 74 779.00 | | 15 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 876.00 | 74 779.00 | | 15 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 422.00 | 751 845.00 | | 860 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 436.00 | 439 241.00 | | 1 400 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 038.00 | 152 470.00 | | 110 038.00 |
EA Autres dettes | 66 334.00 | 27 229.00 | | 66 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 031.00 | 1 370 787.00 | | 2 439 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 188.00 | 2 019 302.00 | | 3 039 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 031.00 | 1 370 787.00 | | 2 439 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860 422.00 | 751 845.00 | | 860 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 102 716.00 | | 4 102 716.00 | 4 102 716.00 |
FG Production vendue services | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 545.00 | | 4 154 545.00 | 4 154 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 971.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 971.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 146.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 146.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 824.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 6 576.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 718.00 | 4 230 018.00 | | 4 259 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 174.00 | 4 214 620.00 | | 4 249 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 544.00 | 15 397.00 | | 10 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 651.00 | | 28 001.00 | 1 243 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 228.00 | 1 245 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 228.00 | 1 097 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 366.00 | | 19 250.00 | 1 104 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 360.00 | | 8 751.00 | 97 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 005.00 | 3 366.00 | 26 228.00 | 1 094 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 005.00 | 3 366.00 | 26 228.00 | 1 094 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 779.00 | 1 097.00 | 60 000.00 | 74 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 779.00 | 1 097.00 | 60 000.00 | 74 779.00 |
6T Sur comptes clients | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 959.00 | 1 097.00 | 101 180.00 | 115 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | 101 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 436.00 | 1 400 436.00 | | 1 400 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 251.00 | 8 751.00 | | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 120.00 | | | 1 696 120.00 |
VB T. V. A. | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 422.00 | 860 422.00 | | 860 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VP Divers | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 312.00 | 1 786 812.00 | 500.00 | 1 787 312.00 |
VW T.V.A. | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 031.00 | 2 439 031.00 | | 2 439 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 2 680.00 | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | 4 492.00 | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 128 018.00 | 65 812.00 | | 128 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 988.00 | 19 789.00 | | 21 988.00 |
YT Sous‐traitance | 135 466.00 | 43 246.00 | | 135 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 814.00 | 146 336.00 | | 117 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | 7 047.00 | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 614.00 | 9 727.00 | | 4 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 167.00 | 617 897.00 | | 626 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 425.00 | 605 807.00 | | 661 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 293.00 | 279 677.00 | | 409 293.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |