| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 911 594.00 | 902 953.00 | 8 640.00 | 911 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 724.00 | 135 436.00 | 1 287.00 | 136 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 049.00 | 55 614.00 | 434.00 | 56 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 651.00 | 1 094 005.00 | 149 646.00 | 1 243 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BT Marchandises | 315 666.00 | | 315 666.00 | 315 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 641.00 | 41 180.00 | 1 300 460.00 | 1 341 641.00 |
BZ Autres créances | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
CF Disponibilités | 218 316.00 | | 218 316.00 | 218 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 836.00 | 41 180.00 | 1 869 656.00 | 1 910 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 488.00 | 1 135 185.00 | 2 019 302.00 | 3 154 488.00 |
CU Autres participations | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 433 288.00 | 413 540.00 | | 433 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397.00 | 19 748.00 | | 15 397.00 |
DL TOTAL (I) | 573 736.00 | 558 338.00 | | 573 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 779.00 | 30 000.00 | | 74 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 845.00 | 1 195 391.00 | | 751 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 241.00 | 590 122.00 | | 439 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 470.00 | 140 733.00 | | 152 470.00 |
EA Autres dettes | 27 229.00 | 39 354.00 | | 27 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 787.00 | 1 965 601.00 | | 1 370 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 302.00 | 2 553 940.00 | | 2 019 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 787.00 | 1 965 601.00 | | 1 370 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 845.00 | 1 195 391.00 | | 751 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 195 526.00 | | 4 195 526.00 | 4 195 526.00 |
FG Production vendue services | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 036.00 | | 4 208 036.00 | 4 208 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 691.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 691.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 60.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 60.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | 631.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 9 282.00 | | 6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 018.00 | 5 288 242.00 | | 4 230 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 620.00 | 5 268 494.00 | | 4 214 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 397.00 | 19 748.00 | | 15 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 185.00 | | 80 243.00 | 1 271 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 776.00 | 97 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 776.00 | 1 243 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 368.00 | | | 1 104 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 893.00 | | 80 243.00 | 124 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 226.00 | 5 779.00 | | 1 088 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 226.00 | 5 779.00 | | 1 088 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 60 000.00 | 15 221.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | 41 180.00 | 5 789.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 789.00 | 101 180.00 | 21 010.00 | 35 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 180.00 | 21 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 241.00 | 439 241.00 | | 439 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 732.00 | | | 1 291 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
VB T. V. A. | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 845.00 | 751 845.00 | | 751 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 007.00 | 1 326 598.00 | 50 408.00 | 1 377 007.00 |
VW T.V.A. | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 787.00 | 1 370 787.00 | | 1 370 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 2 194.00 | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | 4 285.00 | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 65 812.00 | 117 023.00 | | 65 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 789.00 | 20 391.00 | | 19 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 43 246.00 | 56 740.00 | | 43 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 336.00 | 144 077.00 | | 146 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 047.00 | 7 479.00 | | 7 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 727.00 | 9 674.00 | | 9 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 897.00 | 660 640.00 | | 617 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 807.00 | 705 825.00 | | 605 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 677.00 | 342 518.00 | | 279 677.00 |