| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 493.00 | 18 045.00 | 448.00 | 18 493.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 12 146.00 | 1 204.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 501.00 | 167 447.00 | 70 055.00 | 237 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 412.00 | 197 637.00 | 135 775.00 | 333 412.00 |
BT Marchandises | 507 178.00 | | 507 178.00 | 507 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 009.00 | 3 697.00 | 154 312.00 | 158 009.00 |
BZ Autres créances | 1 076 968.00 | | 1 076 968.00 | 1 076 968.00 |
CF Disponibilités | 158 627.00 | | 158 627.00 | 158 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 729.00 | 3 697.00 | 1 911 032.00 | 1 914 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 141.00 | 201 334.00 | 2 046 807.00 | 2 248 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 238.00 | 416 109.00 | | 405 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 034.00 | -10 871.00 | | 90 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155.00 | 410.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 537 350.00 | 447 571.00 | | 537 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 741.00 | 220 085.00 | | 162 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 093.00 | 48 009.00 | | 44 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 972.00 | 345 339.00 | | 360 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 794.00 | 111 717.00 | | 102 794.00 |
EA Autres dettes | 838 856.00 | 724 924.00 | | 838 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 457.00 | 1 450 074.00 | | 1 509 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 807.00 | 1 897 645.00 | | 2 046 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 522.00 | 1 450 074.00 | | 1 503 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 281.00 | 210 637.00 | | 147 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034 484.00 | | 5 034 484.00 | 5 034 484.00 |
FG Production vendue services | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 722.00 | | 5 078 722.00 | 5 078 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | 338.00 | | 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 4 838.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 2 993.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 459.00 | 4 597 054.00 | | 5 096 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 426.00 | 4 607 925.00 | | 5 006 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 034.00 | -10 871.00 | | 90 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 317.00 | | 20 525.00 | 316 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 333 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 78 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 254 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 744.00 | | 447.00 | 79 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 572.00 | | 20 077.00 | 236 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 109.00 | 18 958.00 | 3 430.00 | 182 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | 1 700.00 | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 364.00 | 18 958.00 | 1 730.00 | 162 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 104.00 | | 1 407.00 | 5 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 104.00 | | 1 407.00 | 5 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 104.00 | | 1 407.00 | 5 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 972.00 | 360 972.00 | | 360 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 855.00 | 838 855.00 | | 838 855.00 |
UX Autres créances clients | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 819.00 | 151 819.00 | | 151 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 921.00 | 4 986.00 | 5 935.00 | 10 921.00 |
VI Groupe et associés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 125.00 | | | 1 042 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 924.00 | 1 244 502.00 | 4 421.00 | 1 248 924.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 456.00 | 1 503 521.00 | 5 935.00 | 1 509 456.00 |