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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 875.00 | 21 793.00 | 7 082.00 | 28 875.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 073.00 | 11 991.00 | 2 082.00 | 14 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 937.00 | 211 786.00 | 41 150.00 | 252 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 884.00 | 245 570.00 | 110 315.00 | 355 884.00 |
BT Marchandises | 554 514.00 | | 554 514.00 | 554 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 819.00 | 612.00 | 399 207.00 | 399 819.00 |
BZ Autres créances | 870 450.00 | | 870 450.00 | 870 450.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 056.00 | 612.00 | 1 833 444.00 | 1 834 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 941.00 | 246 182.00 | 1 943 759.00 | 2 189 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 786.00 | 531 954.00 | | 520 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440.00 | 220.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 534.00 | -10 949.00 | | -66 534.00 |
DL TOTAL (I) | 496 614.00 | 563 149.00 | | 496 614.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 602.00 | 22 426.00 | | 230 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 026.00 | 5 587.00 | | 50 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 134.00 | 1 076 483.00 | | 432 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 871.00 | 89 572.00 | | 94 871.00 |
EA Autres dettes | 626 512.00 | 764 924.00 | | 626 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 145.00 | 1 958 992.00 | | 1 434 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 759.00 | 2 522 141.00 | | 1 943 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 179.00 | 1 950 066.00 | | 1 432 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 959.00 | | | 216 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 051.00 | | 2 001.00 | 354 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 355 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 88 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 041.00 | | 2 001.00 | 87 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 009.00 | | | 267 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 210.00 | 20 527.00 | 168.00 | 225 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 344.00 | 2 616.00 | 168.00 | 19 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 866.00 | 17 910.00 | | 205 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 611.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 133.00 | 432 133.00 | | 432 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 512.00 | 626 512.00 | | 626 512.00 |
UX Autres créances clients | 399 084.00 | 399 084.00 | | 399 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -154.00 | -154.00 | | -154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 659.00 | 221 659.00 | | 221 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 942.00 | 6 976.00 | 1 966.00 | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 776.00 | 848 776.00 | | 848 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 052.00 | 1 278 318.00 | 734.00 | 1 279 052.00 |
VW T.V.A. | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 144.00 | 1 432 178.00 | 1 966.00 | 1 434 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |