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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 238.00 | 19 806.00 | 431.00 | 20 238.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 12 627.00 | 723.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 566.00 | 179 921.00 | 68 644.00 | 248 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 122.00 | 212 354.00 | 134 768.00 | 347 122.00 |
BT Marchandises | 591 881.00 | | 591 881.00 | 591 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 803.00 | 5 731.00 | 146 072.00 | 151 803.00 |
BZ Autres créances | 1 043 413.00 | | 1 043 413.00 | 1 043 413.00 |
CF Disponibilités | 284 952.00 | | 284 952.00 | 284 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 537.00 | 5 731.00 | 2 076 806.00 | 2 082 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 659.00 | 218 086.00 | 2 211 574.00 | 2 429 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 272.00 | 405 238.00 | | 495 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 902.00 | 90 034.00 | | 36 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 574 097.00 | 537 350.00 | | 574 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 565.00 | 162 741.00 | | 203 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 429.00 | 44 098.00 | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 559.00 | 360 972.00 | | 497 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 434.00 | 102 794.00 | | 130 434.00 |
EA Autres dettes | 792 489.00 | 838 856.00 | | 792 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 476.00 | 1 509 457.00 | | 1 637 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 574.00 | 2 046 807.00 | | 2 211 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 261.00 | 1 503 522.00 | | 1 624 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 570.00 | 147 281.00 | | 172 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 988 640.00 | | 4 988 640.00 | 4 988 640.00 |
FG Production vendue services | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 995.00 | | 5 029 995.00 | 5 029 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 255.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 255.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 255.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 116.00 | 5 096 459.00 | | 5 057 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 214.00 | 5 006 426.00 | | 5 020 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 902.00 | 90 034.00 | | 36 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 411.00 | | 20 672.00 | 333 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 347 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 266 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 492.00 | | 1 745.00 | 78 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 919.00 | | 18 927.00 | 254 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 636.00 | 21 679.00 | 6 962.00 | 197 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 1 761.00 | | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 592.00 | 19 918.00 | 6 962.00 | 179 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 696.00 | 2 033.00 | | 3 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696.00 | 2 033.00 | | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696.00 | 2 033.00 | | 3 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 558.00 | 497 558.00 | | 497 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 489.00 | 792 489.00 | | 792 489.00 |
UX Autres créances clients | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 983.00 | 13 768.00 | 13 215.00 | 26 983.00 |
VI Groupe et associés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VP Divers | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 082.00 | | | 1 001 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 704.00 | 1 198 841.00 | 6 862.00 | 1 205 704.00 |
VW T.V.A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 476.00 | 1 624 261.00 | 13 215.00 | 1 637 476.00 |