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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 875.00 | 24 459.00 | 4 416.00 | 28 875.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 073.00 | 12 616.00 | 1 457.00 | 14 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 769.00 | 226 409.00 | 28 360.00 | 254 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 155.00 | 263 484.00 | 95 670.00 | 359 155.00 |
BT Marchandises | 282 952.00 | | 282 952.00 | 282 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 829.00 | 23 499.00 | 83 330.00 | 106 829.00 |
BZ Autres créances | 557 698.00 | | 557 698.00 | 557 698.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 736.00 | 23 499.00 | 933 237.00 | 956 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 891.00 | 286 984.00 | 1 028 908.00 | 1 315 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 031.00 | 520 786.00 | | 454 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660.00 | 440.00 | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 062.00 | -66 534.00 | | -226 062.00 |
DL TOTAL (I) | 270 552.00 | 496 614.00 | | 270 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 088.00 | 230 602.00 | | 85 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 835.00 | 50 026.00 | | 24 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 734.00 | 432 134.00 | | 151 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 968.00 | 94 871.00 | | 94 968.00 |
EA Autres dettes | 401 438.00 | 626 512.00 | | 401 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 356.00 | 1 434 145.00 | | 758 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 908.00 | 1 943 759.00 | | 1 028 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 356.00 | 1 432 179.00 | | 758 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 499.00 | 216 959.00 | | 81 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 884.00 | | 2 581.00 | 355 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -689.00 | 359 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -689.00 | 270 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 009.00 | | 2 581.00 | 267 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 569.00 | 18 664.00 | 749.00 | 245 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792.00 | 2 666.00 | | 21 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 777.00 | 15 997.00 | 749.00 | 223 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | 22 887.00 | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 22 887.00 | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 611.00 | 22 887.00 | 13 000.00 | 13 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 887.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 437.00 | 401 437.00 | | 401 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 477.00 | 526 477.00 | | 526 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 294.00 | 645 095.00 | 28 198.00 | 673 294.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 355.00 | 758 355.00 | | 758 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |