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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 042.00 | 19 344.00 | 7 697.00 | 27 042.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 073.00 | 11 366.00 | 2 708.00 | 14 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 937.00 | 194 501.00 | 58 436.00 | 252 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 051.00 | 225 211.00 | 128 841.00 | 354 051.00 |
BT Marchandises | 598 239.00 | | 598 239.00 | 598 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 591.00 | | 406 591.00 | 406 591.00 |
BZ Autres créances | 1 090 695.00 | | 1 090 695.00 | 1 090 695.00 |
CF Disponibilités | 292 154.00 | | 292 154.00 | 292 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 300.00 | | 2 393 300.00 | 2 393 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 351.00 | 225 211.00 | 2 522 141.00 | 2 747 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 954.00 | 495 272.00 | | 531 954.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 949.00 | 36 902.00 | | -10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 563 149.00 | 574 097.00 | | 563 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 426.00 | 203 565.00 | | 22 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | 13 429.00 | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 483.00 | 497 559.00 | | 1 076 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 572.00 | 130 434.00 | | 89 572.00 |
EA Autres dettes | 764 924.00 | 792 489.00 | | 764 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 992.00 | 1 637 476.00 | | 1 958 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 141.00 | 2 211 574.00 | | 2 522 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 066.00 | 1 624 261.00 | | 1 950 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 121.00 | | 20 935.00 | 347 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 005.00 | 354 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 581.00 | 87 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 424.00 | 267 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 237.00 | | 8 385.00 | 80 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 884.00 | | 12 549.00 | 266 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 354.00 | 21 651.00 | 8 794.00 | 212 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 806.00 | 1 119.00 | 1 581.00 | 19 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 548.00 | 20 531.00 | 7 213.00 | 192 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 482.00 | 1 076 482.00 | | 1 076 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 923.00 | 764 923.00 | | 764 923.00 |
UX Autres créances clients | 406 591.00 | 406 591.00 | | 406 591.00 |
VB T. V. A. | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 863.00 | 12 937.00 | 8 926.00 | 21 863.00 |
VI Groupe et associés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VP Divers | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 605.00 | 1 037 605.00 | | 1 037 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |