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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 875.00 | 28 022.00 | 852.00 | 28 875.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 073.00 | 13 867.00 | 206.00 | 14 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 489.00 | 210 839.00 | 33 650.00 | 244 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 924.00 | 252 728.00 | 106 195.00 | 358 924.00 |
BT Marchandises | 379 493.00 | | 379 493.00 | 379 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 581.00 | 20 523.00 | 183 058.00 | 203 581.00 |
BZ Autres créances | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
CF Disponibilités | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 204.00 | 20 523.00 | 962 682.00 | 983 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 128.00 | 273 251.00 | 1 068 877.00 | 1 342 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 765.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 441.00 | 1 147.00 | | 520 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | 880.00 | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 051.00 | 521 549.00 | | 39 051.00 |
DL TOTAL (I) | 591 391.00 | 552 341.00 | | 591 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 068.00 | 594.00 | | 192 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 257 730.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 109.00 | 191 100.00 | | 144 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 483.00 | 41 382.00 | | 24 483.00 |
EA Autres dettes | 111 886.00 | 194 705.00 | | 111 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 486.00 | 685 511.00 | | 477 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 877.00 | 1 237 851.00 | | 1 068 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 917.00 | | 8 309.00 | 378 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 745.00 | 7 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 980.00 | 30 282.00 | 358 924.00 | -1 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 980.00 | 26 537.00 | 262 522.00 | -1 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 475.00 | | 605.00 | 286 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | 7 704.00 | 3 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 073.00 | 15 193.00 | 26 537.00 | 264 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 779.00 | 1 244.00 | | 26 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 294.00 | 13 949.00 | 26 537.00 | 237 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 178 954.00 | 178 954.00 | | 178 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VB T. V. A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 905.00 | 49 402.00 | 142 369.00 | 191 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 776.00 | 247 776.00 | | 247 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 342.00 | 472 815.00 | 7 527.00 | 480 342.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 487.00 | 334 983.00 | 142 369.00 | 477 487.00 |