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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 875.00 | 26 779.00 | 2 096.00 | 28 875.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 073.00 | 13 242.00 | 831.00 | 14 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 421.00 | 224 053.00 | 46 369.00 | 270 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 917.00 | 264 073.00 | 114 844.00 | 378 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 638.00 | | 331 638.00 | 331 638.00 |
BZ Autres créances | 221 453.00 | 22 887.00 | 198 566.00 | 221 453.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 372 726.00 | | 372 726.00 | 372 726.00 |
CF Disponibilités | 217 691.00 | | 217 691.00 | 217 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 895.00 | 22 887.00 | 1 123 007.00 | 1 145 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 812.00 | 286 960.00 | 1 237 851.00 | 1 524 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 38 112.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 3 811.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 147.00 | 454 031.00 | | 1 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 880.00 | 660.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 549.00 | -226 062.00 | | 521 549.00 |
DL TOTAL (I) | 552 341.00 | 270 552.00 | | 552 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 85 088.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 730.00 | 24 835.00 | | 257 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 100.00 | 151 734.00 | | 191 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 382.00 | 94 968.00 | | 41 382.00 |
EA Autres dettes | 194 705.00 | 401 438.00 | | 194 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 511.00 | 758 356.00 | | 685 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 851.00 | 1 028 908.00 | | 1 237 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 721.00 | 756 387.00 | | 502 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 154.00 | | 36 683.00 | 359 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 921.00 | 378 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 921.00 | 286 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 280.00 | | 33 115.00 | 270 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 484.00 | 15 649.00 | 15 060.00 | 263 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | 2 319.00 | | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 025.00 | 13 329.00 | 15 060.00 | 239 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 499.00 | | 611.00 | 23 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 499.00 | | 611.00 | 23 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 499.00 | | 611.00 | 23 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 099.00 | 191 099.00 | | 191 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 704.00 | 194 704.00 | | 194 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 193 988.00 | 193 988.00 | | 193 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 257 730.00 | 74 940.00 | 182 790.00 | 257 730.00 |
VP Divers | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 832.00 | 322 832.00 | | 322 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 133.00 | 569 101.00 | 31 032.00 | 600 133.00 |
VW T.V.A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 510.00 | 502 720.00 | 182 790.00 | 685 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |