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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 807.00 | 52 406.00 | 12 401.00 | 64 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 099.00 | 17 165.00 | 934.00 | 18 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 943.00 | 414 941.00 | 25 002.00 | 439 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 649.00 | 484 512.00 | 42 137.00 | 526 649.00 |
BT Marchandises | 479 745.00 | 23 500.00 | 456 245.00 | 479 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 987.00 | 4 581.00 | 556 406.00 | 560 987.00 |
BZ Autres créances | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CF Disponibilités | 569 837.00 | | 569 837.00 | 569 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 478.00 | 28 081.00 | 1 644 397.00 | 1 672 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 127.00 | 512 593.00 | 1 686 534.00 | 2 199 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 478.00 | | | 358 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 266.00 | | | 177 266.00 |
DL TOTAL (I) | 975 744.00 | | | 975 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 075.00 | | | 591 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 790.00 | | | 710 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 534.00 | | | 1 686 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 790.00 | | | 710 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 092.00 | 1 303 474.00 | 3 570 566.00 | 2 267 092.00 |
FG Production vendue services | 62 039.00 | 24 717.00 | 86 756.00 | 62 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 131.00 | 1 328 191.00 | 3 657 322.00 | 2 329 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 562.00 | | | 3 673 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 296.00 | | | 3 496 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 266.00 | | | 177 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 355.00 | | 8 472.00 | 526 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 178.00 | 526 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 66 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 263.00 | 458 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 833.00 | | 8 472.00 | 456 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 395.00 | 19 794.00 | 8 178.00 | 452 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 195.00 | 5 626.00 | 915.00 | 27 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 201.00 | 14 168.00 | 7 263.00 | 425 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 496.00 | 9 004.00 | | 14 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | 2 884.00 | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 693.00 | 11 888.00 | | 36 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 693.00 | 11 888.00 | | 36 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 075.00 | 591 075.00 | | 591 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 490.00 | | | 555 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 946.00 | 622 746.00 | 2 200.00 | 624 946.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 790.00 | 710 790.00 | | 710 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
ST Autres comptes | 281 282.00 | | | 281 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 635.00 | | | 465 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 127.00 | | | 538 127.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 844.00 | | | 408 844.00 |