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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 345.00 | 56 086.00 | 16 259.00 | 72 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 16 084.00 | 336.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 520.00 | 418 966.00 | 21 555.00 | 440 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 584.00 | 491 135.00 | 40 449.00 | 531 584.00 |
BT Marchandises | 602 865.00 | 23 500.00 | 579 366.00 | 602 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 403.00 | 10 827.00 | 448 575.00 | 459 403.00 |
BZ Autres créances | 319 674.00 | | 319 674.00 | 319 674.00 |
CF Disponibilités | 124 301.00 | | 124 301.00 | 124 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 466.00 | 34 327.00 | 1 483 139.00 | 1 517 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 050.00 | 525 462.00 | 1 523 588.00 | 2 049 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 744.00 | | | 435 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
DL TOTAL (I) | 954 572.00 | | | 954 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 383.00 | | | 523 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 016.00 | | | 569 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 588.00 | | | 1 523 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 016.00 | | | 569 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 905.00 | 1 025 490.00 | 2 958 395.00 | 1 932 905.00 |
FG Production vendue services | 45 061.00 | 14 735.00 | 59 796.00 | 45 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 966.00 | 1 040 225.00 | 3 018 191.00 | 1 977 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 326.00 | | | 3 031 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 498.00 | | | 2 952 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 649.00 | | 21 273.00 | 526 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 337.00 | 531 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 062.00 | 73 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 456 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 407.00 | | 13 600.00 | 66 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 042.00 | | 7 673.00 | 458 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 012.00 | 21 460.00 | 14 837.00 | 464 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 906.00 | 9 742.00 | 6 062.00 | 31 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 106.00 | 11 719.00 | 8 775.00 | 432 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | | 1.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 581.00 | 9 319.00 | 3 072.00 | 4 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 581.00 | 9 319.00 | 3 073.00 | 48 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 581.00 | 9 319.00 | 3 073.00 | 48 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 319.00 | 3 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 383.00 | 523 383.00 | | 523 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 425 706.00 | | | 425 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VC Groupe et associés | 248 625.00 | | | 248 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 957.00 | 789 257.00 | 700.00 | 789 957.00 |
VW T.V.A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 016.00 | 569 016.00 | | 569 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
ST Autres comptes | 228 247.00 | | | 228 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
YT Sous‐traitance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 146.00 | | | 395 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 071.00 | | | 494 071.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 778.00 | | | 393 778.00 |