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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 303.00 | 40 257.00 | 9 046.00 | 49 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 229.00 | 12 786.00 | 3 443.00 | 16 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 995.00 | 81 426.00 | 43 570.00 | 124 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 688.00 | 134 469.00 | 73 220.00 | 207 688.00 |
BT Marchandises | 258 996.00 | 11 228.00 | 247 768.00 | 258 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 649.00 | 14 385.00 | 780 264.00 | 794 649.00 |
BZ Autres créances | 777 765.00 | | 777 765.00 | 777 765.00 |
CF Disponibilités | 776 467.00 | | 776 467.00 | 776 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 202.00 | 25 613.00 | 2 585 589.00 | 2 611 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 891.00 | 160 082.00 | 2 658 809.00 | 2 818 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 823.00 | | | 871 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 894.00 | | | 398 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 717.00 | | | 1 710 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 271.00 | | | 272 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 862.00 | | | 647 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 092.00 | | | 948 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 809.00 | | | 2 658 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 217.00 | | | 736 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 496.00 | | 7 352.00 | 209 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 207 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 141 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 032.00 | | 7 352.00 | 143 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 895.00 | 17 732.00 | 9 159.00 | 115 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 442.00 | 5 815.00 | | 24 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 453.00 | 11 917.00 | 9 159.00 | 91 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 156.00 | | 928.00 | 12 156.00 |
6T Sur comptes clients | 8 325.00 | 14 385.00 | 8 325.00 | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 481.00 | 14 385.00 | 9 253.00 | 30 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 481.00 | 14 385.00 | 9 253.00 | 30 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 385.00 | 3 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 862.00 | 647 862.00 | | 647 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 776 663.00 | 776 663.00 | | 776 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VC Groupe et associés | 749 857.00 | 749 857.00 | | 749 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 875.00 | 60 000.00 | 211 875.00 | 271 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 300.00 | 1 575 739.00 | 15 561.00 | 1 591 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 092.00 | 736 217.00 | 211 875.00 | 948 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 887.00 | | | 230 887.00 |
ST Autres comptes | 135 463.00 | | | 135 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 903.00 | | | 560 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 237.00 | | | 607 237.00 |
ZE Dividendes | 287 213.00 | | | 287 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 443.00 | | | 433 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |