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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 303.00 | 34 442.00 | 14 861.00 | 49 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 612.00 | 75 034.00 | 51 579.00 | 126 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 496.00 | 125 895.00 | 83 600.00 | 209 496.00 |
BT Marchandises | 207 695.00 | 12 156.00 | 195 539.00 | 207 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 953.00 | 8 325.00 | 720 628.00 | 728 953.00 |
BZ Autres créances | 956 418.00 | | 956 418.00 | 956 418.00 |
CF Disponibilités | 682 886.00 | | 682 886.00 | 682 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 797.00 | 20 481.00 | 2 559 316.00 | 2 579 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 292.00 | 146 376.00 | 2 642 916.00 | 2 789 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 984 610.00 | | | 984 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 213.00 | | | 287 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 823.00 | | | 1 711 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 306.00 | | | 300 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 290.00 | | | 554 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 093.00 | | | 931 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 916.00 | | | 2 642 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 718.00 | | | 681 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 442.00 | | 27 070.00 | 223 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 36 966.00 | 209 496.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 36 916.00 | 50 903.00 | 4 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 143 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 669.00 | | 16 200.00 | 75 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 212.00 | | 10 870.00 | 132 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 696.00 | 12 429.00 | 26 230.00 | 129 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 867.00 | 2 755.00 | 26 180.00 | 47 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 829.00 | 9 674.00 | 50.00 | 81 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | 10 500.00 | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 533.00 | | 18 377.00 | 30 533.00 |
6T Sur comptes clients | 12 821.00 | | 4 496.00 | 12 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 853.00 | | 33 372.00 | 63 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 853.00 | | 33 372.00 | 63 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 290.00 | 554 290.00 | | 554 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 720 402.00 | 720 402.00 | | 720 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VC Groupe et associés | 935 857.00 | 935 857.00 | | 935 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 50 625.00 | 211 875.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 777.00 | 1 689 216.00 | 15 561.00 | 1 704 777.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 093.00 | 681 718.00 | 211 875.00 | 931 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 535.00 | | | 170 535.00 |
ST Autres comptes | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 569.00 | | | 410 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 758.00 | | | 467 758.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 956.00 | | | 307 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |