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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 365.00 | 71 782.00 | 2 583.00 | 74 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 598.00 | 432 453.00 | 20 145.00 | 452 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 732.00 | 520 654.00 | 29 078.00 | 549 732.00 |
BT Marchandises | 249 859.00 | 27 599.00 | 222 259.00 | 249 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 549.00 | 14 889.00 | 632 660.00 | 647 549.00 |
BZ Autres créances | 895 162.00 | | 895 162.00 | 895 162.00 |
CF Disponibilités | 254 196.00 | | 254 196.00 | 254 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 029.00 | 42 488.00 | 2 011 541.00 | 2 054 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 761.00 | 563 142.00 | 2 040 619.00 | 2 603 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 208.00 | | | 756 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 317.00 | | | 347 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 524.00 | | | 1 543 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 256.00 | | | 419 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 095.00 | | | 497 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 619.00 | | | 2 040 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 095.00 | | | 497 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 711.00 | 1 272 589.00 | 3 860 300.00 | 2 587 711.00 |
FG Production vendue services | 55 759.00 | 14 598.00 | 70 356.00 | 55 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 469.00 | 1 287 186.00 | 3 930 656.00 | 2 643 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 259.00 | | | 3 953 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 942.00 | | | 3 605 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 317.00 | | | 347 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 833.00 | | 14 274.00 | 536 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 549 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 469 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 995.00 | | 2 020.00 | 77 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 138.00 | | 12 254.00 | 458 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 458.00 | 18 963.00 | 1 267.00 | 482 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 454.00 | 6 828.00 | | 44 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 004.00 | 12 136.00 | 1 267.00 | 438 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 490.00 | 4 109.00 | | 23 490.00 |
6T Sur comptes clients | 10 989.00 | 3 994.00 | 94.00 | 10 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 979.00 | 8 103.00 | 94.00 | 54 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 979.00 | 8 103.00 | 94.00 | 54 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 103.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 256.00 | 419 256.00 | | 419 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 632 415.00 | 632 415.00 | | 632 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VC Groupe et associés | 868 857.00 | 868 857.00 | | 868 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 675.00 | 1 549 975.00 | 700.00 | 1 550 675.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 095.00 | 497 095.00 | | 497 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 420.00 | | | 225 420.00 |
ST Autres comptes | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 755.00 | | | 528 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 226.00 | | | 600 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 684.00 | | | 503 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |