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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 345.00 | 64 954.00 | 7 391.00 | 72 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 719.00 | 421 584.00 | 20 134.00 | 441 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 833.00 | 502 958.00 | 33 875.00 | 536 833.00 |
BT Marchandises | 410 467.00 | 23 490.00 | 386 977.00 | 410 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 815.00 | 10 989.00 | 490 826.00 | 501 815.00 |
BZ Autres créances | 753 447.00 | | 753 447.00 | 753 447.00 |
CF Disponibilités | 205 125.00 | | 205 125.00 | 205 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 349.00 | 34 479.00 | 1 842 870.00 | 1 877 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 182.00 | 537 437.00 | 1 876 745.00 | 2 414 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 572.00 | | | 514 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 208.00 | | | 1 196 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 933.00 | | | 602 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 537.00 | | | 680 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 745.00 | | | 1 876 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 537.00 | | | 680 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 240.00 | 994 514.00 | 3 257 754.00 | 2 263 240.00 |
FG Production vendue services | 37 524.00 | 13 092.00 | 50 615.00 | 37 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 764.00 | 1 007 606.00 | 3 308 370.00 | 2 300 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 783.00 | | | 3 328 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 147.00 | | | 3 087 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 584.00 | | 14 057.00 | 531 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808.00 | 536 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 808.00 | 458 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 945.00 | | 4 050.00 | 73 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 940.00 | | 10 007.00 | 456 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 635.00 | 20 631.00 | 8 808.00 | 470 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 586.00 | 8 868.00 | | 35 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 049.00 | 11 763.00 | 8 808.00 | 435 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | | 10.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 827.00 | 7 194.00 | 7 032.00 | 10 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 827.00 | 7 194.00 | 7 041.00 | 54 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 827.00 | 7 194.00 | 7 041.00 | 54 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 194.00 | 7 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 933.00 | 602 933.00 | | 602 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 489 737.00 | 489 737.00 | | 489 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VB T. V. A. | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VC Groupe et associés | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 457.00 | 1 261 757.00 | 700.00 | 1 262 457.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 537.00 | 680 537.00 | | 680 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
ST Autres comptes | 177 945.00 | | | 177 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 483.00 | | | 460 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 778.00 | | | 505 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 695.00 | | | 505 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |