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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 019.00 | 68 367.00 | 1 652.00 | 70 019.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 792.00 | 65 410.00 | 50 382.00 | 115 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 442.00 | 150 196.00 | 73 245.00 | 223 442.00 |
BT Marchandises | 186 497.00 | 30 533.00 | 155 965.00 | 186 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 204.00 | 12 821.00 | 570 384.00 | 583 204.00 |
BZ Autres créances | 1 361 173.00 | | 1 361 173.00 | 1 361 173.00 |
CF Disponibilités | 532 578.00 | | 532 578.00 | 532 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 358.00 | 43 353.00 | 2 621 005.00 | 2 664 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 800.00 | 193 550.00 | 2 694 250.00 | 2 887 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103 524.00 | | | 1 103 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 086.00 | | | 281 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 610.00 | | | 1 824 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 427.00 | | | 300 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 901.00 | | | 493 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 640.00 | | | 869 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 250.00 | | | 2 694 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 640.00 | | | 569 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 732.00 | | 57 808.00 | 549 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 098.00 | 223 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 346.00 | 75 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 753.00 | 132 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 018.00 | | 42 947.00 | 469 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 14 861.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 154.00 | 11 089.00 | 381 547.00 | 500 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 282.00 | 931.00 | 4 346.00 | 51 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 873.00 | 10 158.00 | 377 201.00 | 448 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 599.00 | 2 933.00 | | 27 599.00 |
6T Sur comptes clients | 14 889.00 | | 2 068.00 | 14 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 988.00 | 2 933.00 | 2 068.00 | 62 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 988.00 | 2 933.00 | 2 068.00 | 62 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933.00 | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 901.00 | 493 901.00 | | 493 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 570 157.00 | 570 157.00 | | 570 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VB T. V. A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 857.00 | 1 330 857.00 | | 1 330 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 240 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 843.00 | 1 945 282.00 | 15 561.00 | 1 960 843.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 640.00 | 569 640.00 | 240 000.00 | 869 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
ST Autres comptes | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
YT Sous‐traitance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 967.00 | | | 498 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 956.00 | | | 559 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 791.00 | | | 450 791.00 |