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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 390.00 | 49 560.00 | 2 830.00 | 52 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 000.00 | 337 775.00 | 306 225.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 050.00 | 402 031.00 | 41 019.00 | 443 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 557.00 | 1 085 186.00 | 716 371.00 | 1 801 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 213.00 | 2 000.00 | 18 213.00 | 20 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 858.00 | 1 876 552.00 | 1 106 306.00 | 2 982 858.00 |
BT Marchandises | 1 176 151.00 | 60 742.00 | 1 115 409.00 | 1 176 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 515.00 | 55 638.00 | 658 877.00 | 714 515.00 |
BZ Autres créances | 312 499.00 | | 312 499.00 | 312 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 625.00 | | 638 625.00 | 638 625.00 |
CF Disponibilités | 515 750.00 | | 515 750.00 | 515 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 366.00 | 116 380.00 | 3 341 986.00 | 3 458 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 224.00 | 1 992 932.00 | 4 448 292.00 | 6 441 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 236.00 | 2 022 558.00 | | 2 244 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 533.00 | 221 678.00 | | 168 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 246.00 | 9 753.00 | | 28 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 015.00 | 2 297 989.00 | | 2 485 015.00 |
DP Provisions pour risques | 59 039.00 | 79 720.00 | | 59 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 039.00 | 79 720.00 | | 59 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 328.00 | 888.00 | | 122 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 560.00 | 730 008.00 | | 677 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 782.00 | 370 142.00 | | 422 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 519.00 | 760 509.00 | | 619 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 560.00 | | |
EA Autres dettes | 62 048.00 | 53 071.00 | | 62 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 238.00 | 1 922 178.00 | | 1 904 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 292.00 | 4 299 887.00 | | 4 448 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 068.00 | 1 922 178.00 | | 1 833 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | 888.00 | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 989 803.00 | 1 496 026.00 | 8 485 829.00 | 6 989 803.00 |
FG Production vendue services | 482 601.00 | | 482 601.00 | 482 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 472 404.00 | 1 496 026.00 | 8 968 430.00 | 7 472 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 897 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 266.00 | |
GE Autres charges | | | 21 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 979 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 949.00 | 64 669.00 | | 35 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 234.00 | 978.00 | | 6 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 2 392.00 | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 502.00 | 3 370.00 | | 13 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 23 107.00 | | 9 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | 25 649.00 | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | -22 279.00 | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 113.00 | 83 279.00 | | 59 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 784.00 | 8 997 972.00 | | 9 232 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064 251.00 | 8 776 293.00 | | 9 064 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 533.00 | 221 678.00 | | 168 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 858.00 | 124 360.00 | | 159 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 560.00 | | 303 682.00 | 2 699 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 384.00 | 2 982 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 384.00 | 2 244 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 217.00 | | 4 173.00 | 692 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 529.00 | | 299 462.00 | 1 965 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 814.00 | | 47.00 | 41 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 808.00 | 240 128.00 | 20 384.00 | 1 654 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 966.00 | 60 369.00 | | 326 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 842.00 | 179 759.00 | 20 384.00 | 1 327 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 720.00 | 40 266.00 | 60 947.00 | 79 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 152.00 | 60 742.00 | 80 152.00 | 80 152.00 |
6T Sur comptes clients | 46 975.00 | 29 789.00 | 21 126.00 | 46 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 127.00 | 92 531.00 | 101 278.00 | 127 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 847.00 | 132 798.00 | 162 226.00 | 206 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 798.00 | 162 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 782.00 | 422 782.00 | | 422 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 619.00 | 302 619.00 | | 302 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 311.00 | 220 311.00 | | 220 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 651 602.00 | | | 651 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
VB T. V. A. | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 085.00 | 49 915.00 | 71 170.00 | 121 085.00 |
VI Groupe et associés | 677 560.00 | 677 560.00 | | 677 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
VP Divers | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 988.00 | 1 127 988.00 | | 1 127 988.00 |
VW T.V.A. | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 238.00 | 1 833 068.00 | 71 170.00 | 1 904 238.00 |