| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 003.00 | 67 663.00 | 17 340.00 | 85 003.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 000.00 | 571 957.00 | 72 043.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 057.00 | 462 586.00 | 68 472.00 | 531 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 296.00 | 1 573 183.00 | 653 113.00 | 2 226 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 004.00 | 2 677 389.00 | 832 615.00 | 3 510 004.00 |
BT Marchandises | 1 515 260.00 | 49 273.00 | 1 465 987.00 | 1 515 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 289.00 | 59 452.00 | 1 547 837.00 | 1 607 289.00 |
BZ Autres créances | 348 707.00 | | 348 707.00 | 348 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 305 501.00 | | 1 305 501.00 | 1 305 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 343.00 | 108 725.00 | 4 823 617.00 | 4 932 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 346.00 | 2 786 114.00 | 5 656 232.00 | 8 442 346.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 006 895.00 | 2 854 410.00 | | 3 006 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 572.00 | 152 485.00 | | 151 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 190.00 | 13 148.00 | | 10 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 657.00 | 3 064 043.00 | | 3 212 657.00 |
DP Provisions pour risques | 374 772.00 | 342 515.00 | | 374 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 772.00 | 342 515.00 | | 374 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 939.00 | 134 844.00 | | 52 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 881.00 | 373 845.00 | | 257 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 177.00 | 521 478.00 | | 664 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 588.00 | 721 190.00 | | 969 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
EA Autres dettes | 110 778.00 | 81 848.00 | | 110 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 972.00 | 14 872.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 803.00 | 1 848 077.00 | | 2 068 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 232.00 | 5 254 636.00 | | 5 656 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 803.00 | | | 2 068 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 704 792.00 | 1 984 568.00 | 10 689 360.00 | 8 704 792.00 |
FG Production vendue services | 493 307.00 | | 493 307.00 | 493 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 198 099.00 | 1 984 568.00 | 11 182 667.00 | 9 198 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 318 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 403 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 808.00 | |
GE Autres charges | | | 19 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 172 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 010.00 | 4 732.00 | | 16 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 949.00 | 16 500.00 | | 34 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 959.00 | 21 232.00 | | 50 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 423.00 | 3 004.00 | | 10 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 569.00 | 3 004.00 | | 33 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 390.00 | 18 228.00 | | 17 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 285.00 | 58 420.00 | | 71 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 432 239.00 | 10 576 473.00 | | 11 432 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 280 667.00 | 10 423 988.00 | | 11 280 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 572.00 | 152 485.00 | | 151 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 301.00 | 94 055.00 | | 74 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 571.00 | | 282 588.00 | 3 305 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 841.00 | 23 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 155.00 | 3 510 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 481.00 | 729 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 833.00 | 2 757 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 369.00 | | 11 115.00 | 720 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 713.00 | | 271 473.00 | 2 558 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 212.00 | 271 344.00 | 52 168.00 | 2 456 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 324.00 | 72 235.00 | 1 940.00 | 569 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 888.00 | 199 109.00 | 50 228.00 | 1 886 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 515.00 | 69 808.00 | 37 552.00 | 342 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 796.00 | 49 273.00 | 40 796.00 | 40 796.00 |
6T Sur comptes clients | 68 687.00 | 7 267.00 | 16 501.00 | 68 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 483.00 | 56 540.00 | 57 297.00 | 111 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 998.00 | 126 348.00 | 94 849.00 | 453 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 348.00 | 94 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 177.00 | 664 177.00 | | 664 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 783.00 | 496 783.00 | | 496 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 979.00 | 351 979.00 | | 351 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 188.00 | 1 539 188.00 | | 1 539 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VC Groupe et associés | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VI Groupe et associés | 257 881.00 | 257 881.00 | | 257 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 689.00 | 252 689.00 | | 252 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 130.00 | 2 054 130.00 | | 2 054 130.00 |
VW T.V.A. | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 803.00 | 2 068 803.00 | | 2 068 803.00 |