| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 788.00 | 42 749.00 | 31 039.00 | 73 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 000.00 | 454 866.00 | 189 134.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 049.00 | 441 953.00 | 91 095.00 | 533 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 043.00 | 1 353 689.00 | 708 354.00 | 2 062 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841.00 | 2 000.00 | 2 841.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 369.00 | 2 295 257.00 | 1 044 111.00 | 3 339 369.00 |
BT Marchandises | 1 307 193.00 | 42 177.00 | 1 265 016.00 | 1 307 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 610.00 | 69 306.00 | 1 202 305.00 | 1 271 610.00 |
BZ Autres créances | 498 625.00 | | 498 625.00 | 498 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 777.00 | | 320 777.00 | 320 777.00 |
CF Disponibilités | 790 920.00 | | 790 920.00 | 790 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 668.00 | 111 483.00 | 4 175 186.00 | 4 286 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 037.00 | 2 406 740.00 | 5 219 297.00 | 7 626 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 668 851.00 | 2 412 769.00 | | 2 668 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 559.00 | 256 082.00 | | 185 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 965.00 | 21 890.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 375.00 | 2 734 742.00 | | 2 915 375.00 |
DP Provisions pour risques | 206 968.00 | 152 360.00 | | 206 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 968.00 | 152 360.00 | | 206 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 185.00 | 72 958.00 | | 238 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 906.00 | 367 033.00 | | 405 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 420.00 | 487 911.00 | | 574 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 341.00 | 861 374.00 | | 791 341.00 |
EA Autres dettes | 61 603.00 | 69 384.00 | | 61 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 954.00 | 1 858 660.00 | | 2 096 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 297.00 | 4 745 762.00 | | 5 219 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 543.00 | 1 837 665.00 | | 1 964 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | 1 764.00 | | 1 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 170 073.00 | 1 933 475.00 | 10 103 548.00 | 8 170 073.00 |
FG Production vendue services | 434 693.00 | | 434 693.00 | 434 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 766.00 | 1 933 475.00 | 10 538 241.00 | 8 604 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 685 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 887 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 506 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 531.00 | 16 382.00 | | 23 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 832.00 | 7 696.00 | | 14 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 725.00 | 8 772.00 | | 6 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 558.00 | 16 468.00 | | 21 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 856.00 | 18 009.00 | | 14 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856.00 | 18 009.00 | | 14 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 702.00 | -1 542.00 | | 6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 983.00 | 95 870.00 | | 52 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 764 376.00 | 10 436 391.00 | | 10 764 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 817.00 | 10 180 309.00 | | 10 578 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 559.00 | 256 082.00 | | 185 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 179.00 | 110 447.00 | | 166 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 981.00 | | 202 768.00 | 3 169 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 470.00 | 26 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 381.00 | 3 339 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 666.00 | 717 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 245.00 | 2 595 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 486.00 | | 31 968.00 | 687 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 585.00 | | 170 751.00 | 2 440 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 910.00 | | 49.00 | 41 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 496.00 | 244 672.00 | 17 911.00 | 2 066 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 542.00 | 64 739.00 | 1 666.00 | 434 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 954.00 | 179 933.00 | 16 245.00 | 1 631 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 360.00 | 91 710.00 | 37 103.00 | 152 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 023.00 | 42 177.00 | 66 023.00 | 66 023.00 |
6T Sur comptes clients | 44 194.00 | 38 492.00 | 13 381.00 | 44 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 217.00 | 80 669.00 | 79 404.00 | 112 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 578.00 | 172 379.00 | 116 507.00 | 264 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 379.00 | 116 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 420.00 | 574 420.00 | | 574 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 041.00 | 398 041.00 | | 398 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 553.00 | 293 553.00 | | 293 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 356.00 | 1 192 356.00 | | 1 192 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VB T. V. A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VC Groupe et associés | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 516.00 | 104 104.00 | 132 412.00 | 236 516.00 |
VI Groupe et associés | 405 906.00 | 405 906.00 | | 405 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
VP Divers | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 796.00 | 266 796.00 | | 266 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 926.00 | 1 867 926.00 | | 1 867 926.00 |
VW T.V.A. | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 954.00 | 1 964 543.00 | 132 412.00 | 2 096 954.00 |