| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 509.00 | 89 831.00 | 35 678.00 | 125 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 122.00 | 479 654.00 | 109 469.00 | 589 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 401.00 | 1 846 999.00 | 599 402.00 | 2 446 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 081.00 | 2 418 483.00 | 766 597.00 | 3 185 081.00 |
BT Marchandises | 1 875 759.00 | 50 060.00 | 1 825 699.00 | 1 875 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 686.00 | 27 571.00 | 1 423 115.00 | 1 450 686.00 |
BZ Autres créances | 386 115.00 | | 386 115.00 | 386 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 908.00 | 14 130.00 | 89 778.00 | 103 908.00 |
CF Disponibilités | 2 554 610.00 | | 2 554 610.00 | 2 554 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 837.00 | 91 762.00 | 6 368 075.00 | 6 459 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 917.00 | 2 510 245.00 | 7 134 672.00 | 9 644 917.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 416 508.00 | 3 158 467.00 | | 3 416 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 569.00 | 258 041.00 | | 613 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 923.00 | 7 897.00 | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 000.00 | 3 468 405.00 | | 4 080 000.00 |
DP Provisions pour risques | 283 230.00 | 240 414.00 | | 283 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 230.00 | 240 414.00 | | 283 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 664.00 | 1 408.00 | | 501 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 435.00 | 109 858.00 | | 76 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 173.00 | 597 654.00 | | 725 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 780.00 | 1 130 019.00 | | 1 333 780.00 |
EA Autres dettes | 123 724.00 | 96 268.00 | | 123 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 666.00 | 10 048.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 442.00 | 1 945 255.00 | | 2 771 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 672.00 | 5 654 075.00 | | 7 134 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 563.00 | 945 255.00 | | 2 302 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | 1 408.00 | | 1 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 327 622.00 | 2 689 991.00 | 14 017 613.00 | 11 327 622.00 |
FG Production vendue services | 554 288.00 | | 554 288.00 | 554 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 881 910.00 | 2 689 991.00 | 14 571 901.00 | 11 881 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 772 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 446 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 691.00 | |
GE Autres charges | | | 24 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 950 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 787.00 | 45 248.00 | | 75 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 960.00 | 16 102.00 | | 28 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974.00 | 99 414.00 | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 934.00 | 115 515.00 | | 30 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 766.00 | 4 980.00 | | 13 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 766.00 | 6 438.00 | | 13 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 167.00 | 109 078.00 | | 17 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 588.00 | 121 612.00 | | 215 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 810 175.00 | 13 286 001.00 | | 14 810 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 196 606.00 | 13 027 960.00 | | 14 196 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 569.00 | 258 041.00 | | 613 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 537.00 | 134 482.00 | | 122 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 468.00 | | 177 806.00 | 3 672 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 193.00 | 3 185 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644 000.00 | 125 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 193.00 | 3 035 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 111.00 | | 31 398.00 | 738 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 709.00 | | 146 008.00 | 2 910 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 648.00 | | 400.00 | 23 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 254.00 | 224 422.00 | 665 193.00 | 2 857 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 817.00 | 25 014.00 | 644 000.00 | 708 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 437.00 | 199 408.00 | 21 193.00 | 2 148 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 414.00 | 93 691.00 | 50 875.00 | 240 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 108.00 | 50 060.00 | 33 108.00 | 33 108.00 |
6T Sur comptes clients | 39 477.00 | 11 650.00 | 23 555.00 | 39 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 585.00 | 75 840.00 | 56 663.00 | 74 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 999.00 | 169 531.00 | 107 538.00 | 314 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 401.00 | 107 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 173.00 | 725 173.00 | | 725 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 765.00 | 710 765.00 | | 710 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 406.00 | 365 406.00 | | 365 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 265.00 | 1 419 265.00 | | 1 419 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VB T. V. A. | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 31 121.00 | 468 879.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 860.00 | 341 860.00 | | 341 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 107.00 | 1 926 107.00 | | 1 926 107.00 |
VW T.V.A. | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 442.00 | 2 302 563.00 | 468 879.00 | 2 771 442.00 |