| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 111.00 | 78 315.00 | 15 796.00 | 94 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 000.00 | 630 502.00 | 13 498.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 837.00 | 459 114.00 | 104 723.00 | 563 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 872.00 | 1 689 323.00 | 657 549.00 | 2 346 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 468.00 | 2 859 254.00 | 813 213.00 | 3 672 468.00 |
BT Marchandises | 1 499 673.00 | 33 108.00 | 1 466 565.00 | 1 499 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 729.00 | 39 477.00 | 1 269 252.00 | 1 308 729.00 |
BZ Autres créances | 240 920.00 | | 240 920.00 | 240 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CF Disponibilités | 1 720 844.00 | | 1 720 844.00 | 1 720 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 446.00 | 72 585.00 | 4 840 861.00 | 4 913 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 914.00 | 2 931 839.00 | 5 654 075.00 | 8 585 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 158 467.00 | 3 006 895.00 | | 3 158 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 041.00 | 151 572.00 | | 258 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 897.00 | 10 190.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 405.00 | 3 212 657.00 | | 3 468 405.00 |
DP Provisions pour risques | 240 414.00 | 374 772.00 | | 240 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 414.00 | 374 772.00 | | 240 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | 52 939.00 | | 1 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 858.00 | 257 881.00 | | 109 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 654.00 | 664 177.00 | | 597 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 019.00 | 969 588.00 | | 1 130 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 468.00 | | |
EA Autres dettes | 96 268.00 | 110 778.00 | | 96 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 048.00 | 12 972.00 | | 10 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 255.00 | 2 068 803.00 | | 1 945 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 075.00 | 5 656 232.00 | | 5 654 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 255.00 | 2 068 803.00 | | 945 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | 4 031.00 | | 1 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 129 099.00 | 2 135 701.00 | 12 264 800.00 | 10 129 099.00 |
FG Production vendue services | 511 675.00 | | 511 675.00 | 511 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 640 774.00 | 2 135 701.00 | 12 776 475.00 | 10 640 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 108 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 455 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 463.00 | |
GE Autres charges | | | 141 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 897 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 248.00 | 29 605.00 | | 45 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 102.00 | 16 010.00 | | 16 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 414.00 | 34 949.00 | | 99 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 515.00 | 50 959.00 | | 115 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | 10 423.00 | | 4 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | 23 146.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438.00 | 33 569.00 | | 6 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 078.00 | 17 390.00 | | 109 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 612.00 | 71 285.00 | | 121 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 286 001.00 | 11 432 239.00 | | 13 286 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 027 960.00 | 11 280 667.00 | | 13 027 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 041.00 | 151 572.00 | | 258 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 482.00 | 74 301.00 | | 134 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 004.00 | | 253 673.00 | 3 510 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 208.00 | 3 672 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 465.00 | 738 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 743.00 | 2 910 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 003.00 | | 10 574.00 | 729 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 353.00 | | 243 099.00 | 2 757 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 389.00 | 271 616.00 | 89 751.00 | 2 675 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 620.00 | 70 663.00 | 1 465.00 | 639 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 769.00 | 200 954.00 | 88 286.00 | 2 035 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 772.00 | 34 463.00 | 168 821.00 | 374 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 273.00 | 33 108.00 | 49 273.00 | 49 273.00 |
6T Sur comptes clients | 59 452.00 | 12 805.00 | 32 781.00 | 59 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 725.00 | 45 913.00 | 82 054.00 | 110 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 497.00 | 80 376.00 | 250 875.00 | 485 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 376.00 | 250 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 654.00 | 597 654.00 | | 597 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 239.00 | 548 239.00 | | 548 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 611.00 | 410 611.00 | | 410 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 701.00 | 1 262 701.00 | | 1 262 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VB T. V. A. | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
VP Divers | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 852.00 | 187 852.00 | | 187 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 482.00 | 1 643 482.00 | | 1 643 482.00 |
VW T.V.A. | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 255.00 | 1 945 255.00 | | 1 945 255.00 |