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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 369.00 | 55 913.00 | 20 455.00 | 76 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 000.00 | 513 411.00 | 130 589.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 511.00 | 458 078.00 | 74 433.00 | 532 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 202.00 | 1 428 810.00 | 597 391.00 | 2 026 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841.00 | 2 000.00 | 2 841.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 571.00 | 2 458 212.00 | 847 358.00 | 3 305 571.00 |
BT Marchandises | 1 404 412.00 | 40 796.00 | 1 363 616.00 | 1 404 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 914.00 | 68 687.00 | 1 497 227.00 | 1 565 914.00 |
BZ Autres créances | 370 761.00 | | 370 761.00 | 370 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 777.00 | | 320 777.00 | 320 777.00 |
CF Disponibilités | 749 154.00 | | 749 154.00 | 749 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 760.00 | 109 483.00 | 4 407 277.00 | 4 516 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 331.00 | 2 567 695.00 | 5 254 636.00 | 7 822 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 854 410.00 | 2 668 851.00 | | 2 854 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 485.00 | 185 559.00 | | 152 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 148.00 | 16 965.00 | | 13 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 043.00 | 2 915 375.00 | | 3 064 043.00 |
DP Provisions pour risques | 342 515.00 | 206 968.00 | | 342 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 515.00 | 206 968.00 | | 342 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 844.00 | 238 185.00 | | 134 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 845.00 | 405 906.00 | | 373 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 478.00 | 574 420.00 | | 521 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 190.00 | 791 341.00 | | 721 190.00 |
EA Autres dettes | 81 848.00 | 61 603.00 | | 81 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 872.00 | 25 500.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 077.00 | 2 096 954.00 | | 1 848 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 636.00 | 5 219 297.00 | | 5 254 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 172.00 | 1 964 543.00 | | 1 799 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 425.00 | 1 669.00 | | 2 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009 108.00 | 1 791 857.00 | 9 800 965.00 | 8 009 108.00 |
FG Production vendue services | 524 075.00 | 150.00 | 524 225.00 | 524 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 533 183.00 | 1 792 007.00 | 10 325 190.00 | 8 533 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 575 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 810.00 | 23 531.00 | | 75 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | 14 832.00 | | 4 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 6 725.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 232.00 | 21 558.00 | | 21 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 14 856.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 14 856.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 228.00 | 6 702.00 | | 18 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 420.00 | 52 983.00 | | 58 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 576 473.00 | 10 764 376.00 | | 10 576 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 423 988.00 | 10 578 817.00 | | 10 423 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 485.00 | 185 559.00 | | 152 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 055.00 | 166 179.00 | | 94 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 369.00 | | 73 386.00 | 3 339 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 184.00 | 3 305 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 184.00 | 2 558 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 788.00 | | 2 581.00 | 717 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 092.00 | | 70 805.00 | 2 595 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 257.00 | 270 139.00 | 107 184.00 | 2 293 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 615.00 | 71 710.00 | | 497 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 643.00 | 198 429.00 | 107 184.00 | 1 795 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 968.00 | 173 751.00 | 38 204.00 | 206 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 177.00 | 40 796.00 | 42 177.00 | 42 177.00 |
6T Sur comptes clients | 69 306.00 | 7 167.00 | 7 785.00 | 69 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 483.00 | 47 963.00 | 49 962.00 | 113 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 450.00 | 221 714.00 | 88 166.00 | 320 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 714.00 | 88 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 478.00 | 521 478.00 | | 521 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 753.00 | 387 753.00 | | 387 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 329.00 | 251 329.00 | | 251 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 661.00 | 1 485 661.00 | | 1 485 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VB T. V. A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 419.00 | 83 514.00 | 48 905.00 | 132 419.00 |
VI Groupe et associés | 373 845.00 | 373 845.00 | | 373 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 048.00 | 268 048.00 | | 268 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 565.00 | 2 042 565.00 | | 2 042 565.00 |
VW T.V.A. | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 077.00 | 1 799 172.00 | 48 905.00 | 1 848 077.00 |