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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 486.00 | 38 222.00 | 5 264.00 | 43 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 000.00 | 396 320.00 | 247 680.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 055.00 | 422 865.00 | 103 190.00 | 526 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 531.00 | 1 209 089.00 | 705 441.00 | 1 914 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 262.00 | 2 000.00 | 18 262.00 | 20 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 981.00 | 2 068 496.00 | 1 101 485.00 | 3 169 981.00 |
BT Marchandises | 1 320 783.00 | 66 023.00 | 1 254 760.00 | 1 320 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 159.00 | 44 194.00 | 771 964.00 | 816 159.00 |
BZ Autres créances | 349 307.00 | | 349 307.00 | 349 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 625.00 | | 638 625.00 | 638 625.00 |
CF Disponibilités | 561 234.00 | | 561 234.00 | 561 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 494.00 | 110 217.00 | 3 644 277.00 | 3 754 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 475.00 | 2 178 714.00 | 4 745 762.00 | 6 924 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 769.00 | 2 244 236.00 | | 2 412 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 082.00 | 168 533.00 | | 256 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 890.00 | 28 246.00 | | 21 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 742.00 | 2 485 015.00 | | 2 734 742.00 |
DP Provisions pour risques | 152 360.00 | 59 039.00 | | 152 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 360.00 | 59 039.00 | | 152 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 958.00 | 122 328.00 | | 72 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 033.00 | 677 560.00 | | 367 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 911.00 | 422 782.00 | | 487 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 374.00 | 619 519.00 | | 861 374.00 |
EA Autres dettes | 69 384.00 | 62 048.00 | | 69 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 660.00 | 1 904 238.00 | | 1 858 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 762.00 | 4 448 292.00 | | 4 745 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 665.00 | 1 833 068.00 | | 1 837 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764.00 | 1 243.00 | | 1 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 925 971.00 | 1 802 063.00 | 9 728 034.00 | 7 925 971.00 |
FG Production vendue services | 489 704.00 | | 489 704.00 | 489 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 415 675.00 | 1 802 063.00 | 10 217 738.00 | 8 415 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 364 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 592 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 034.00 | |
GE Autres charges | | | 61 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 057 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 382.00 | 35 949.00 | | 16 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 696.00 | 6 234.00 | | 7 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 772.00 | 7 267.00 | | 8 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 468.00 | 13 502.00 | | 16 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 009.00 | 9 578.00 | | 18 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 009.00 | 9 578.00 | | 18 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | 3 924.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 870.00 | 59 113.00 | | 95 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 391.00 | 9 232 784.00 | | 10 436 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 180 309.00 | 9 064 251.00 | | 10 180 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 082.00 | 168 533.00 | | 256 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 447.00 | 159 858.00 | | 110 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 858.00 | | 243 287.00 | 2 982 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 164.00 | 3 169 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 893.00 | 687 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 270.00 | 2 440 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 390.00 | | 6 989.00 | 696 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 607.00 | | 236 249.00 | 2 244 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 861.00 | | 49.00 | 41 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 552.00 | 2 066 496.00 | 56 164.00 | 1 874 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 335.00 | 434 542.00 | 15 893.00 | 387 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 217.00 | 1 631 954.00 | 40 270.00 | 1 487 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 039.00 | 124 034.00 | 30 712.00 | 59 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 742.00 | 66 023.00 | 60 742.00 | 60 742.00 |
6T Sur comptes clients | 55 638.00 | 22 716.00 | 34 159.00 | 55 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 380.00 | 88 739.00 | 94 901.00 | 118 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 419.00 | 212 772.00 | 125 613.00 | 177 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 772.00 | 125 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 911.00 | 487 911.00 | | 487 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 901.00 | 412 901.00 | | 412 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 425.00 | 275 425.00 | | 275 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 764 569.00 | | | 764 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 193.00 | 50 198.00 | 20 995.00 | 71 193.00 |
VI Groupe et associés | 367 033.00 | 367 033.00 | | 367 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
VP Divers | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 254.00 | | | 165 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
VW T.V.A. | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 660.00 | 1 837 665.00 | 20 995.00 | 1 858 660.00 |