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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 972.00 | 1 200 958.00 | 27 014.00 | 1 227 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 102 527.00 | |
AN Terrains | 6 078 280.00 | 3 170 348.00 | 2 907 932.00 | 6 078 280.00 |
AP Constructions | 25 608 119.00 | 12 695 426.00 | 12 912 693.00 | 25 608 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 737 150.00 | 88 901 739.00 | 43 835 411.00 | 132 737 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 632 525.00 | 9 885 063.00 | 3 747 462.00 | 13 632 525.00 |
AX Avances et acomptes | 4 775 559.00 | | 4 775 559.00 | 4 775 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 040 374.00 | 33 749 450.00 | 1 290 924.00 | 35 040 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 825.00 | | 200 825.00 | 200 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 300 805.00 | 149 602 984.00 | 69 697 821.00 | 219 300 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 986 699.00 | 10 336.00 | 12 976 363.00 | 12 986 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 342 701.00 | 23 622.00 | 9 319 079.00 | 9 342 701.00 |
BT Marchandises | 746 978.00 | 95 156.00 | 651 822.00 | 746 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 865 086.00 | 61 853.00 | 11 803 232.00 | 11 865 086.00 |
BZ Autres créances | 11 769 332.00 | | 11 769 332.00 | 11 769 332.00 |
CF Disponibilités | 2 747 135.00 | | 2 747 135.00 | 2 747 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 598 323.00 | 190 968.00 | 49 407 355.00 | 49 598 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 901 777.00 | 149 793 952.00 | 119 107 825.00 | 268 901 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660 964.00 | 2 660 964.00 | | 2 660 964.00 |
DH Report à nouveau | -20 298 551.00 | -15 737 354.00 | | -20 298 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069 443.00 | -4 561 197.00 | | 5 069 443.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300 300.00 | 1 725 225.00 | | 2 300 300.00 |
DL TOTAL (I) | 31 732 157.00 | 26 087 639.00 | | 31 732 157.00 |
DP Provisions pour risques | 9 616 651.00 | 12 434 446.00 | | 9 616 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 912.00 | 783 282.00 | | 765 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 382 563.00 | 13 217 728.00 | | 10 382 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 076 307.00 | 9 607 791.00 | | 7 076 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 980 200.00 | 44 293 427.00 | | 43 980 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231 461.00 | 1 258 906.00 | | 1 231 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 440 964.00 | 16 050 588.00 | | 14 440 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847 811.00 | 6 597 517.00 | | 5 847 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 404.00 | 6 157 354.00 | | 399 404.00 |
EA Autres dettes | 4 016 665.00 | 3 734 178.00 | | 4 016 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 992 813.00 | 87 699 761.00 | | 76 992 813.00 |
ED (V) | 292.00 | 663.00 | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 107 825.00 | 127 005 790.00 | | 119 107 825.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 36 945 864.00 | 31 429 362.00 | | 36 945 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 210 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 371 735.00 | | 171 371 735.00 | 170 371 735.00 |
FM Production stockée | | | -234 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 742 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 787 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 034 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 312 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748 503.00 | |
GE Autres charges | | | 110 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 275 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 466 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578 413.00 | 10 466 959.00 | | 3 578 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 938.00 | 9 412 147.00 | | 1 639 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938 475.00 | 1 054 811.00 | | 1 938 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 902.00 | -197 210.00 | | -359 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 069 443.00 | -4 561 197.00 | | 5 069 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 966 756.00 | -4 359 492.00 | | 4 966 756.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 966 756.00 | -4 359 492.00 | | 4 966 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 044 802.00 | | | 222 044 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 241 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 300 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 831 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 270.00 | | | 1 207 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 441 555.00 | | | 185 441 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 395 977.00 | | | 35 395 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 085 086.00 | 10 564 502.00 | 8 796 054.00 | 114 085 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 616.00 | 38 963.00 | 10 621.00 | 1 172 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 912 470.00 | 10 525 539.00 | 8 785 433.00 | 112 912 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 217 728.00 | 437 649.00 | 3 272 814.00 | 13 217 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 217 728.00 | 437 649.00 | 3 272 814.00 | 13 217 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 649.00 | 3 255 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 980 200.00 | | | 43 980 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 440 964.00 | 14 440 964.00 | | 14 440 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 404.00 | 399 404.00 | | 399 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016 665.00 | 4 016 665.00 | | 4 016 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 069 183.00 | 2 444 183.00 | 4 625 000.00 | 7 069 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 834.00 | | | 123 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 464 888.00 | 24 464 063.00 | 200 825.00 | 24 464 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 761 352.00 | 27 156 152.00 | 4 625 000.00 | 75 761 352.00 |