| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 679.00 | 1 094 679.00 | | 1 094 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AN Terrains | 6 108 280.00 | 3 363 618.00 | 2 744 661.00 | 6 108 280.00 |
AP Constructions | 28 983 843.00 | 15 922 403.00 | 13 061 440.00 | 28 983 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 586 711.00 | 109 110 682.00 | 35 476 028.00 | 144 586 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 164 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 507 343.00 | | 3 507 343.00 | 3 507 343.00 |
AX Avances et acomptes | 2 427 800.00 | | 2 427 800.00 | 2 427 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 181 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 360 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 853 087.00 | 21 071.00 | 12 832 016.00 | 12 853 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | 25 258 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 237 982.00 | 159 026.00 | 7 078 956.00 | 7 237 982.00 |
BT Marchandises | 1 212 907.00 | 49 856.00 | 1 163 051.00 | 1 212 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 391 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 094 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 465 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 841 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 384 092.00 | | 384 092.00 | 384 092.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 103 542 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 163 902 000.00 | |
CU Autres participations | 43 034 529.00 | 42 249 417.00 | 785 112.00 | 43 034 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 286 076.00 | 2 660 963.00 | | 3 286 076.00 |
DG Autres réserves | 24 093 000.00 | 8 490 000.00 | | 24 093 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 877 129.00 | -2 411 418.00 | | 11 877 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740 565.00 | 14 913 661.00 | | 8 740 565.00 |
DK Provisions réglementées | 3 954 892.00 | 3 738 989.00 | | 3 954 892.00 |
DL TOTAL (I) | 75 010 000.00 | 66 093 000.00 | | 75 010 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271 950.00 | 1 322 856.00 | | 1 271 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 460.00 | 1 013 678.00 | | 1 013 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 000.00 | 1 959 000.00 | | 1 902 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 923 907.00 | 1 013 972.00 | | 10 923 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 348 000.00 | 45 646 000.00 | | 55 348 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 639 000.00 | 7 658 000.00 | | 5 639 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280 000.00 | 17 714 000.00 | | 18 280 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361 063.00 | 9 927 632.00 | | 7 361 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 642.00 | 553 862.00 | | 467 642.00 |
EA Autres dettes | 7 724 000.00 | 10 705 000.00 | | 7 724 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 122 120.00 | 79 392 521.00 | | 84 122 120.00 |
ED (V) | | 2 040.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 902 000.00 | 149 774 000.00 | | 163 902 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 499 704.00 | 34 194 359.00 | | 38 499 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 242.00 | 7 262.00 | | 619 242.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 917 000.00 | 15 603 000.00 | | 8 917 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215 356.00 | 547 326.00 | 5 762 682.00 | 5 215 356.00 |
FD Production vendue biens | | | 161 884 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 905 604.00 | | 6 905 604.00 | 6 905 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 884 000.00 | |
FM Production stockée | | | -2 555 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 981 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 579 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 897 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 496 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 797 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 710 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 148 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 924 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 057 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 573 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920 756.00 | 1 054 671.00 | | 920 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574 454.00 | 792 292.00 | | 574 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 19 175.00 | | 8 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 591.00 | 92 423.00 | | 186 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804 000.00 | 1 814 000.00 | | 1 804 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 2 000.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 253.00 | 551 165.00 | | 385 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978 000.00 | 690 000.00 | | 1 978 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 000.00 | 1 123 000.00 | | -174 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 813.00 | 1 271 585.00 | | 360 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 000.00 | 2 681 000.00 | | 1 106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 729 303.00 | 189 019 535.00 | | 158 729 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 988 737.00 | 174 105 874.00 | | 149 988 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 740 565.00 | 14 913 661.00 | | 8 740 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 396.00 | 462 916.00 | | 429 396.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 375 000.00 | -360 000.00 | | 375 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 917 000.00 | 15 603 000.00 | | 8 917 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 917 000.00 | 15 603 000.00 | | 8 917 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 917 000.00 | 15 603 000.00 | | 8 917 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 582 171.00 | | 8 426 058.00 | 236 582 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 156.00 | 43 659 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296 041.00 | 242 712 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236 885.00 | 197 957 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 680.00 | | | 1 094 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 774 727.00 | | 8 420 079.00 | 191 774 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 712 764.00 | | 5 979.00 | 43 712 764.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 326 888.00 | 9 577 804.00 | 1 159 973.00 | 131 326 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 680.00 | | | 1 094 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 232 208.00 | 9 577 804.00 | 1 159 973.00 | 130 232 208.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 42 249 417.00 | | | 42 249 417.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 738 989.00 | 215 903.00 | | 3 738 989.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 336 534.00 | 135 686.00 | 186 809.00 | 2 336 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 849.00 | 229 953.00 | 319 849.00 | 319 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 837.00 | 7 500.00 | 16 588.00 | 86 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 656 103.00 | 237 454.00 | 336 437.00 | 42 656 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 731 626.00 | 589 043.00 | 523 246.00 | 48 731 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 454.00 | 336 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 589.00 | 186 591.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 980 200.00 | | | 43 980 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 665 328.00 | 15 665 328.00 | | 15 665 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361 063.00 | 7 361 063.00 | | 7 361 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 643.00 | 467 643.00 | | 467 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081 763.00 | 4 081 763.00 | | 4 081 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 058.00 | | 175 058.00 | 175 058.00 |
UX Autres créances clients | 24 449 837.00 | 24 449 837.00 | | 24 449 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 243.00 | 619 243.00 | | 619 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 304 665.00 | 10 304 665.00 | | 10 304 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 004 665.00 | | | 10 004 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 508 760.00 | 9 508 760.00 | | 9 508 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 092.00 | 384 092.00 | | 384 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 967 747.00 | 34 342 689.00 | 625 058.00 | 34 967 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 479 904.00 | 38 499 704.00 | | 82 479 904.00 |