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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 679.00 | 1 094 679.00 | | 1 094 679.00 |
AN Terrains | 6 108 280.00 | 3 315 301.00 | 2 792 979.00 | 6 108 280.00 |
AP Constructions | 28 696 785.00 | 14 979 129.00 | 13 717 656.00 | 28 696 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 650 794.00 | 101 860 313.00 | 40 790 481.00 | 142 650 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 332 520.00 | 10 077 464.00 | 2 255 055.00 | 12 332 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789 362.00 | | 1 789 362.00 | 1 789 362.00 |
AX Avances et acomptes | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 234.00 | | 228 234.00 | 228 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 582 171.00 | 173 576 305.00 | 63 005 866.00 | 236 582 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 897 886.00 | 58 310.00 | 12 839 576.00 | 12 897 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 789 161.00 | 139 925.00 | 9 649 236.00 | 9 789 161.00 |
BT Marchandises | 1 426 151.00 | 121 613.00 | 1 304 538.00 | 1 426 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 316.00 | | 212 316.00 | 212 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 250 356.00 | 86 837.00 | 25 163 519.00 | 25 250 356.00 |
BZ Autres créances | 3 002 966.00 | | 3 002 966.00 | 3 002 966.00 |
CF Disponibilités | 27 206 446.00 | | 27 206 446.00 | 27 206 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 824.00 | | 248 824.00 | 248 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 034 111.00 | 406 685.00 | 79 627 425.00 | 80 034 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 616 282.00 | 173 982 990.00 | 142 633 292.00 | 316 616 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
CU Autres participations | 43 034 529.00 | 42 249 417.00 | 785 112.00 | 43 034 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660 963.00 | 2 660 963.00 | | 2 660 963.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 418.00 | -9 693 015.00 | | -2 411 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 913 661.00 | 7 281 596.00 | | 14 913 661.00 |
DK Provisions réglementées | 3 738 989.00 | 3 307 182.00 | | 3 738 989.00 |
DL TOTAL (I) | 60 902 195.00 | 45 556 727.00 | | 60 902 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 322 856.00 | 1 415 280.00 | | 1 322 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 678.00 | 862 740.00 | | 1 013 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 336 534.00 | 2 278 020.00 | | 2 336 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 972.00 | 2 221 406.00 | | 1 013 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 077 439.00 | 43 986 912.00 | | 44 077 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 961.00 | 907 899.00 | | 917 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045 905.00 | 15 928 040.00 | | 16 045 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927 632.00 | 7 150 717.00 | | 9 927 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 862.00 | 1 453 800.00 | | 553 862.00 |
EA Autres dettes | 6 855 747.00 | 5 796 987.00 | | 6 855 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 392 521.00 | 77 445 765.00 | | 79 392 521.00 |
ED (V) | 2 040.00 | 807.00 | | 2 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 633 292.00 | 125 281 320.00 | | 142 633 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 194 359.00 | 31 557 665.00 | | 34 194 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 262.00 | 4 771.00 | | 7 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 433 785.00 | 435 397.00 | 5 869 182.00 | 5 433 785.00 |
FD Production vendue biens | 156 031 727.00 | 16 178 904.00 | 172 210 631.00 | 156 031 727.00 |
FG Production vendue services | 10 266 395.00 | | 10 266 395.00 | 10 266 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 731 908.00 | 16 614 301.00 | 188 346 209.00 | 171 731 908.00 |
FM Production stockée | | | -1 023 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 721 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 962 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 757 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 475 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 896 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 296 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 924 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 938.00 | |
GE Autres charges | | | 862 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 460 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 260 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 063 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054 671.00 | 973 991.00 | | 1 054 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792 292.00 | 378 895.00 | | 792 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 175.00 | 19 124.00 | | 19 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 645.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 423.00 | 8 358 842.00 | | 92 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 598.00 | 8 536 611.00 | | 111 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 216.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 165.00 | 573 983.00 | | 551 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 165.00 | 964 271.00 | | 553 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 566.00 | 7 572 339.00 | | -441 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 271 585.00 | 326 391.00 | | 1 271 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436 952.00 | 975 819.00 | | 2 436 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 019 535.00 | 191 528 548.00 | | 189 019 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 105 874.00 | 184 246 951.00 | | 174 105 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 913 661.00 | 7 281 596.00 | | 14 913 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 916.00 | 343 234.00 | | 462 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 141 429.00 | | 15 188 556.00 | 233 141 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 43 712 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 747 814.00 | 236 582 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 572.00 | 1 094 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 685 942.00 | 191 774 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 252.00 | | | 1 156 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 278 684.00 | | 15 181 985.00 | 188 278 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 706 494.00 | | 6 570.00 | 43 706 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 669 987.00 | 10 043 566.00 | 3 386 666.00 | 124 669 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 970.00 | 5 283.00 | 61 572.00 | 1 150 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 519 018.00 | 10 038 284.00 | 3 325 094.00 | 123 519 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 249 417.00 | | | 42 249 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 289.00 | 267 116.00 | 276 556.00 | 329 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 030.00 | 42 412.00 | 35 605.00 | 80 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 658 736.00 | 309 528.00 | 312 160.00 | 42 658 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 658 736.00 | 309 528.00 | 312 160.00 | 42 658 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 528.00 | 312 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 077 439.00 | 97 239.00 | | 44 077 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045 906.00 | 16 045 906.00 | | 16 045 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927 633.00 | 9 927 633.00 | | 9 927 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 862.00 | 553 862.00 | | 553 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855 747.00 | 6 855 747.00 | | 6 855 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
UX Autres créances clients | 25 250 356.00 | 25 100 369.00 | 149 987.00 | 25 250 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 711.00 | 706 711.00 | 300 000.00 | 1 006 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002 967.00 | 3 002 967.00 | | 3 002 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 824.00 | 248 824.00 | | 248 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 180 382.00 | 28 352 161.00 | 828 222.00 | 29 180 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 474 560.00 | 34 194 360.00 | 300 000.00 | 78 474 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 359.00 | | | 359.00 |