| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 886.00 | 1 098 808.00 | 9 078.00 | 1 107 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
AN Terrains | 6 106 478.00 | 3 455 360.00 | 2 651 119.00 | 6 106 478.00 |
AP Constructions | 29 513 055.00 | 17 689 115.00 | 11 823 940.00 | 29 513 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 126 069.00 | 122 464 605.00 | 37 661 463.00 | 160 126 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 682 031.00 | 11 049 779.00 | 1 632 251.00 | 12 682 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 717 982.00 | | 25 717 982.00 | 25 717 982.00 |
AX Avances et acomptes | 373 987.00 | | 373 987.00 | 373 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 150 318.00 | 198 007 084.00 | 81 143 234.00 | 279 150 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 201 789.00 | | 15 201 789.00 | 15 201 789.00 |
BN En cours de production de biens | | | 37 022 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 497 217.00 | 574 534.00 | 15 922 683.00 | 16 497 217.00 |
BT Marchandises | 1 784 860.00 | | 1 784 860.00 | 1 784 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063 354.00 | | 1 063 354.00 | 1 063 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 825 553.00 | 21 971.00 | 26 803 582.00 | 26 825 553.00 |
BZ Autres créances | 9 087 495.00 | | 9 087 495.00 | 9 087 495.00 |
CF Disponibilités | 18 158 683.00 | | 18 158 683.00 | 18 158 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 685.00 | | 224 685.00 | 224 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 843 636.00 | 596 505.00 | 88 247 131.00 | 88 843 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 046 813.00 | 198 603 589.00 | 169 443 224.00 | 368 046 813.00 |
CU Autres participations | 43 054 529.00 | 42 249 417.00 | 805 112.00 | 43 054 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200 000.00 | 3 723 106.00 | | 4 200 000.00 |
DG Autres réserves | 22 788 000.00 | 33 009 000.00 | | 22 788 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 113 498.00 | 20 180 666.00 | | 8 113 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 292 414.00 | 18 409 726.00 | | 35 292 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 091.00 | 767 600.00 | | 917 091.00 |
DK Provisions réglementées | 3 954 892.00 | 3 954 892.00 | | 3 954 892.00 |
DL TOTAL (I) | 94 477 896.00 | 89 035 991.00 | | 94 477 896.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053 325.00 | 3 613 571.00 | | 3 053 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354 228.00 | 1 135 665.00 | | 1 354 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 407 553.00 | 4 749 236.00 | | 4 407 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 891.00 | 8 190.00 | | 4 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 501 200.00 | 25 501 200.00 | | 25 501 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 256.00 | 1 725 145.00 | | 2 034 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 413 534.00 | 19 256 097.00 | | 19 413 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857 163.00 | 19 170 810.00 | | 15 857 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395 935.00 | 4 598 321.00 | | 4 395 935.00 |
EA Autres dettes | 3 350 795.00 | 7 815 352.00 | | 3 350 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 557 775.00 | 78 075 116.00 | | 70 557 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 443 224.00 | 171 860 342.00 | | 169 443 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 022 319.00 | 50 848 770.00 | | 43 022 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 891.00 | 8 190.00 | | 4 891.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 36 167 000.00 | 19 777 000.00 | | 36 167 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 433.00 | 2 143 432.00 | 5 862 865.00 | 3 719 433.00 |
FD Production vendue biens | 199 007 819.00 | 34 610 838.00 | 233 618 657.00 | 199 007 819.00 |
FG Production vendue services | 16 178 164.00 | 202 137.00 | 16 380 301.00 | 16 178 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 905 416.00 | 36 956 407.00 | 255 861 823.00 | 218 905 416.00 |
FM Production stockée | | | 6 508 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 077 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 363 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 429 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 092 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 691 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 563.00 | |
GE Autres charges | | | 616 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 906 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 171 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 473 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 145.00 | 776 333.00 | | 483 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 587 416.00 | 564 507.00 | | 587 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 373.00 | 8 293.00 | | 11 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 144.00 | | | 586 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 305.00 | 151 729.00 | | 643 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 822.00 | 160 022.00 | | 1 240 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 17 350.00 | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 402.00 | 2 214.00 | | 18 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 059.00 | 2 678 043.00 | | 83 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 517.00 | 2 697 606.00 | | 103 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 304.00 | -2 537 584.00 | | 1 137 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 288 918.00 | 2 193 068.00 | | 3 288 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 029 302.00 | 8 880 648.00 | | 14 029 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 477 555.00 | 212 750 627.00 | | 264 477 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 185 140.00 | 194 340 901.00 | | 229 185 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 292 414.00 | 18 409 726.00 | | 35 292 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 410.00 | 328 643.00 | | 309 410.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -376 000.00 | -674 000.00 | | -376 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 36 167 000.00 | 19 777 000.00 | | 36 167 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36 167 000.00 | 19 777 000.00 | | 36 167 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 36 167 000.00 | 19 777 000.00 | | 36 167 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 144 299.00 | | 31 406 042.00 | 251 144 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 688.00 | 43 522 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250 321.00 | 1 149 703.00 | 279 150 318.00 | 2 250 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 321.00 | 1 130 015.00 | 234 519 602.00 | 2 250 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 886.00 | | | 1 107 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 549 696.00 | | 31 350 242.00 | 206 549 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 486 717.00 | | 55 800.00 | 43 486 717.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 250 321.00 | | | 2 250 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 355 755.00 | 9 513 524.00 | 1 111 612.00 | 147 355 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093 538.00 | 5 270.00 | | 1 093 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 262 218.00 | 9 508 254.00 | 1 111 612.00 | 146 262 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 954 892.00 | | | 3 954 892.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 749 236.00 | 301 622.00 | 643 305.00 | 4 749 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 823.00 | 518 294.00 | 147 583.00 | 203 823.00 |
6T Sur comptes clients | 51 885.00 | | 29 914.00 | 51 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 505 124.00 | 518 294.00 | 177 497.00 | 42 505 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 209 252.00 | 819 916.00 | 820 802.00 | 51 209 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 857.00 | 177 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 059.00 | 643 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 501 200.00 | | | 25 501 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 413 534.00 | 19 413 534.00 | | 19 413 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066 968.00 | 6 066 968.00 | | 6 066 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341 624.00 | 2 341 624.00 | | 2 341 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 213 866.00 | 5 213 866.00 | | 5 213 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395 935.00 | 4 395 935.00 | | 4 395 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350 795.00 | 3 350 795.00 | | 3 350 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 785 424.00 | 26 785 424.00 | | 26 785 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VB T. V. A. | 2 240 812.00 | 2 240 812.00 | | 2 240 812.00 |
VC Groupe et associés | 6 326 928.00 | 6 326 928.00 | | 6 326 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208 537.00 | 1 208 537.00 | | 1 208 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 260.00 | 490 260.00 | | 490 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 685.00 | 224 685.00 | | 224 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 606 032.00 | 36 137 732.00 | 468 300.00 | 36 606 032.00 |
VW T.V.A. | 1 026 168.00 | 1 026 168.00 | | 1 026 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 523 519.00 | 43 022 319.00 | | 68 523 519.00 |