| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 886.00 | 1 093 538.00 | 14 348.00 | 1 107 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
AN Terrains | 6 108 280.00 | 3 411 936.00 | 2 696 344.00 | 6 108 280.00 |
AP Constructions | 29 500 406.00 | 16 881 008.00 | 12 619 397.00 | 29 500 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 961 623.00 | 115 236 660.00 | 37 724 963.00 | 152 961 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 030 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 462 790.00 | | 5 462 790.00 | 5 462 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 072 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 546 322.00 | 6 704.00 | 14 539 619.00 | 14 546 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | 31 565 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 979 497.00 | 197 119.00 | 9 782 378.00 | 9 979 497.00 |
BT Marchandises | 1 460 090.00 | | 1 460 090.00 | 1 460 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 545 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 009 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 079 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 606 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 658 225.00 | | 658 225.00 | 658 225.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 121 804 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 182 876 000.00 | |
CU Autres participations | 43 035 529.00 | 42 249 417.00 | 786 112.00 | 43 035 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 009 000.00 | 24 093 000.00 | | 33 009 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 180 666.00 | 11 877 130.00 | | 20 180 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 409 726.00 | 8 740 566.00 | | 18 409 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 767 600.00 | | | 767 600.00 |
DK Provisions réglementées | 3 954 892.00 | 3 954 892.00 | | 3 954 892.00 |
DL TOTAL (I) | 94 786 000.00 | 75 010 000.00 | | 94 786 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 356 000.00 | 1 902 000.00 | | 4 356 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 135 665.00 | 1 013 460.00 | | 1 135 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 356 000.00 | 1 902 000.00 | | 4 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 190.00 | 10 923 908.00 | | 8 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 842 000.00 | 55 348 000.00 | | 25 842 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 482 000.00 | 5 639 000.00 | | 9 482 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 898 000.00 | 18 280 000.00 | | 25 898 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 170 810.00 | 7 361 063.00 | | 19 170 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 598 321.00 | 467 643.00 | | 4 598 321.00 |
EA Autres dettes | 22 512 000.00 | 7 724 000.00 | | 22 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 734 000.00 | 86 991 000.00 | | 83 734 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 876 000.00 | 163 902 000.00 | | 182 876 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 848 770.00 | 82 479 904.00 | | 50 848 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190.00 | 619 243.00 | | 8 190.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 777 000.00 | 8 917 000.00 | | 19 777 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 510 000.00 | |
FD Production vendue biens | 179 255 990.00 | 17 040 801.00 | 196 296 791.00 | 179 255 990.00 |
FG Production vendue services | 7 892 112.00 | | 7 892 112.00 | 7 892 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 510 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 741 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 604 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 338 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 200 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 117 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 349 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 264 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 205.00 | |
GE Autres charges | | | 57 158 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 559 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 045 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 788 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 571 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776 333.00 | 920 756.00 | | 776 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564 507.00 | 574 454.00 | | 564 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 000.00 | 1 804 000.00 | | 288 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 729.00 | 186 591.00 | | 151 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 000.00 | 1 804 000.00 | | 288 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606 000.00 | 1 978 000.00 | | 2 606 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | 9 973.00 | | 2 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678 043.00 | 385 254.00 | | 2 678 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606 000.00 | 1 978 000.00 | | 2 606 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318 000.00 | -174 000.00 | | -2 318 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 193 068.00 | 360 814.00 | | 2 193 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 150 000.00 | 1 106 000.00 | | 9 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 750 627.00 | 158 729 303.00 | | 212 750 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 340 901.00 | 149 988 737.00 | | 194 340 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 409 726.00 | 8 740 566.00 | | 18 409 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 643.00 | 429 397.00 | | 328 643.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -674 000.00 | 375 000.00 | | -674 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 777 000.00 | 8 917 000.00 | | 19 777 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 777 000.00 | 8 917 000.00 | | 19 777 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 712 188.00 | | 12 828 136.00 | 242 712 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 870.00 | 43 486 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396 024.00 | 251 144 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 604.00 | 1 107 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219 551.00 | 206 549 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 680.00 | | 15 810.00 | 1 094 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 957 921.00 | | 12 811 326.00 | 197 957 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 659 587.00 | | 1 000.00 | 43 659 587.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 744 719.00 | 9 127 021.00 | 1 515 984.00 | 139 744 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 680.00 | 1 462.00 | 2 604.00 | 1 094 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 650 039.00 | 9 125 558.00 | 1 513 380.00 | 138 650 039.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 954 892.00 | | | 3 954 892.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 285 411.00 | 2 615 554.00 | 151 729.00 | 2 285 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 953.00 | 203 823.00 | 229 953.00 | 229 953.00 |
6T Sur comptes clients | 77 749.00 | | 25 865.00 | 77 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 557 119.00 | 203 823.00 | 255 818.00 | 42 557 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 797 422.00 | 2 819 377.00 | 407 547.00 | 48 797 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 028.00 | 255 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 493 349.00 | 151 729.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 501 200.00 | | | 25 501 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 256 097.00 | 19 256 097.00 | | 19 256 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888 718.00 | 4 888 718.00 | | 4 888 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271 906.00 | 2 271 906.00 | | 2 271 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800 674.00 | 7 800 674.00 | | 7 800 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 598 321.00 | 4 598 321.00 | | 4 598 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815 352.00 | 7 815 352.00 | | 7 815 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 42 342 060.00 | 42 342 060.00 | | 42 342 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VB T. V. A. | 2 256 469.00 | 2 256 469.00 | | 2 256 469.00 |
VC Groupe et associés | 4 392 133.00 | 4 392 133.00 | | 4 392 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 779 000.00 | | | 28 779 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 729.00 | 1 095 729.00 | | 1 095 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 225.00 | 658 225.00 | | 658 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 251 526.00 | 49 800 338.00 | 451 188.00 | 50 251 526.00 |
VW T.V.A. | 3 113 784.00 | 3 113 784.00 | | 3 113 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 349 970.00 | 50 848 770.00 | | 76 349 970.00 |