| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 67 410 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 227 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 67 717 000.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 24 287 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 17 208 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 10 838 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 65 328 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 133 045 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 533 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 450 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 983 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 359 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 570 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 835 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 091 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 703 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 045 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 252.00 | 1 150 969.00 | 5 282.00 | 1 156 252.00 |
AN Terrains | 6 108 280.00 | 3 266 983.00 | 2 841 297.00 | 6 108 280.00 |
AP Constructions | 26 455 134.00 | 14 116 053.00 | 12 339 080.00 | 26 455 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 686 220.00 | 96 068 739.00 | 38 617 480.00 | 134 686 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 324 026.00 | 10 067 241.00 | 2 256 785.00 | 12 324 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750 972.00 | | 6 750 972.00 | 6 750 972.00 |
AX Avances et acomptes | 1 954 050.00 | | 1 954 050.00 | 1 954 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 964.00 | | 221 964.00 | 221 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 141 429.00 | 166 919 404.00 | 66 222 024.00 | 233 141 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116 761.00 | 67 307.00 | 11 049 454.00 | 11 116 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 810 142.00 | 184 442.00 | 10 625 700.00 | 10 810 142.00 |
BT Marchandises | 897 039.00 | 77 539.00 | 819 500.00 | 897 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 376.00 | | 278 376.00 | 278 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 371 654.00 | 80 030.00 | 12 291 624.00 | 12 371 654.00 |
BZ Autres créances | 17 080 044.00 | | 17 080 044.00 | 17 080 044.00 |
CF Disponibilités | 6 846 605.00 | | 6 846 605.00 | 6 846 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 468 614.00 | 409 318.00 | 59 059 296.00 | 59 468 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 610 043.00 | 167 328 723.00 | 125 281 320.00 | 292 610 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
CU Autres participations | 43 034 529.00 | 42 249 417.00 | 785 112.00 | 43 034 529.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 000.00 | 21 000.00 | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 423 000.00 | 174 607 000.00 | | 181 423 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 968 000.00 | 85 000 000.00 | | 86 968 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616 000.00 | 3 892 000.00 | | 3 616 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 996 000.00 | 19 771 000.00 | | 19 996 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 785 000.00 | 13 049 000.00 | | 7 785 000.00 |
262 Autres charges | 53 293 000.00 | 53 700 000.00 | | 53 293 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 659 000.00 | 175 411 000.00 | | 171 659 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 764 000.00 | -804 000.00 | | 9 764 000.00 |
280 Produits financiers | 192 000.00 | 184 000.00 | | 192 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 629 000.00 | 5 250 000.00 | | 4 629 000.00 |
294 Charges financières | 2 844 000.00 | 3 198 000.00 | | 2 844 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 060 000.00 | 4 143 000.00 | | 3 060 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 231 000.00 | 29 000.00 | | 1 231 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 450 000.00 | -2 913 000.00 | | 7 450 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660 963.00 | 2 660 964.00 | | 2 660 963.00 |
DH Report à nouveau | -9 693 015.00 | -14 229 107.00 | | -9 693 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 281 596.00 | -2 963 908.00 | | 7 281 596.00 |
DK Provisions réglementées | 3 307 182.00 | 2 875 375.00 | | 3 307 182.00 |
DL TOTAL (I) | 45 556 727.00 | 30 343 324.00 | | 45 556 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 415 280.00 | 9 774 122.00 | | 1 415 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 740.00 | 825 875.00 | | 862 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 278 020.00 | 10 599 997.00 | | 2 278 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 406.00 | 4 799 902.00 | | 2 221 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 986 912.00 | 43 980 200.00 | | 43 986 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 899.00 | 1 357 019.00 | | 907 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 928 040.00 | 16 331 163.00 | | 15 928 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 150 717.00 | 6 055 015.00 | | 7 150 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 800.00 | 1 697 067.00 | | 1 453 800.00 |
EA Autres dettes | 5 796 987.00 | 3 817 250.00 | | 5 796 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 445 765.00 | 78 037 616.00 | | 77 445 765.00 |
ED (V) | 807.00 | 1 994.00 | | 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 281 320.00 | 118 982 932.00 | | 125 281 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 557 665.00 | | | 31 557 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 3 141 388.00 | 322 000.00 | 3 463 388.00 | 3 141 388.00 |
FD Production vendue biens | 150 833 918.00 | 16 952 252.00 | 167 786 170.00 | 150 833 918.00 |
FG Production vendue services | 7 466 593.00 | | 7 466 593.00 | 7 466 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 441 900.00 | 17 274 252.00 | 178 716 152.00 | 161 441 900.00 |
FM Production stockée | | | 2 714 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 803 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 168 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 628 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 776 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 368 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 865.00 | |
GE Autres charges | | | 404 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 054 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 749 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 738 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 467.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973 991.00 | | | 973 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378 895.00 | | | 378 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 645.00 | | | 158 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 358 842.00 | | | 8 358 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536 611.00 | 1 481 230.00 | | 8 536 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 071.00 | | | 387 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573 983.00 | | | 573 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 271.00 | 4 107 296.00 | | 964 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 572 339.00 | -2 626 066.00 | | 7 572 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 391.00 | | | 326 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 819.00 | -152 088.00 | | 975 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 528 548.00 | 172 840 043.00 | | 191 528 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 246 951.00 | 175 803 951.00 | | 184 246 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 281 596.00 | -2 963 908.00 | | 7 281 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 234.00 | | | 343 234.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 450 212.00 | | | 218 450 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 706 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 141 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 278 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 882.00 | | 70 175.00 | 1 230 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 032 196.00 | | | 181 032 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 187 133.00 | | | 36 187 133.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 553 838.00 | 10 092 853.00 | 1 976 704.00 | 116 553 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214 582.00 | 12 562.00 | 76 175.00 | 1 214 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 339 256.00 | 10 080 291.00 | 1 900 529.00 | 115 339 256.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 875 375.00 | 431 807.00 | | 2 875 375.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 599 997.00 | 38 865.00 | 8 358 842.00 | 10 599 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 599 997.00 | 38 865.00 | 8 358 842.00 | 10 599 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 475 372.00 | 470 672.00 | 8 358 842.00 | 13 475 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 865.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 358 842.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 980 200.00 | | | 43 980 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 928 041.00 | 15 928 041.00 | | 15 928 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 800.00 | 1 453 800.00 | | 1 453 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803 700.00 | 5 803 700.00 | | 5 803 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
UX Autres créances clients | 12 371 654.00 | | | 12 371 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 635.00 | 1 216 635.00 | 1 000 000.00 | 2 216 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 668 870.00 | | | 8 668 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 093 607.00 | | | 11 093 607.00 |
VP Divers | 17 080 045.00 | | | 17 080 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150 718.00 | 7 150 718.00 | | 7 150 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 191 653.00 | 29 807 864.00 | 383 789.00 | 30 191 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 537 866.00 | 31 557 666.00 | 1 000 000.00 | 76 537 866.00 |