| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 882.00 | 1 214 582.00 | 16 300.00 | 1 230 882.00 |
AN Terrains | 6 108 280.00 | 3 218 666.00 | 2 889 615.00 | 6 108 280.00 |
AP Constructions | 26 805 645.00 | 13 484 384.00 | 13 321 260.00 | 26 805 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 967 071.00 | 88 747 048.00 | 46 220 022.00 | 134 967 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 720 101.00 | 9 889 157.00 | 2 830 944.00 | 12 720 101.00 |
AX Avances et acomptes | 431 099.00 | | 431 099.00 | 431 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 984 545.00 | 34 749 433.00 | 1 235 112.00 | 35 984 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 588.00 | | 202 588.00 | 202 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 450 212.00 | 151 303 271.00 | 67 146 941.00 | 218 450 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 209 720.00 | 257 089.00 | 11 952 631.00 | 12 209 720.00 |
BN En cours de production de biens | 23 903 000.00 | | 23 903 000.00 | 23 903 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 094 195.00 | 102 313.00 | 7 991 882.00 | 8 094 195.00 |
BT Marchandises | 688 578.00 | 14 755.00 | 673 823.00 | 688 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 392 234.00 | 60 132.00 | 11 332 102.00 | 11 392 234.00 |
BZ Autres créances | 16 015 004.00 | | 16 015 004.00 | 16 015 004.00 |
CF Disponibilités | 3 630 845.00 | | 3 630 845.00 | 3 630 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 545.00 | | 179 545.00 | 179 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 270 106.00 | 434 289.00 | 51 835 817.00 | 52 270 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 720 492.00 | 151 737 560.00 | 118 982 932.00 | 270 720 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660 964.00 | 2 660 964.00 | | 2 660 964.00 |
DH Report à nouveau | -14 229 107.00 | -20 298 551.00 | | -14 229 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 963 908.00 | 5 069 443.00 | | -2 963 908.00 |
DK Provisions réglementées | 2 875 375.00 | 2 300 300.00 | | 2 875 375.00 |
DL TOTAL (I) | 30 343 324.00 | 31 732 157.00 | | 30 343 324.00 |
DP Provisions pour risques | 9 774 122.00 | 9 616 651.00 | | 9 774 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 875.00 | 765 912.00 | | 825 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 599 997.00 | 10 382 563.00 | | 10 599 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 799 902.00 | 7 076 307.00 | | 4 799 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 980 200.00 | 43 980 200.00 | | 43 980 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357 019.00 | 1 231 461.00 | | 1 357 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 163.00 | 14 440 964.00 | | 16 331 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055 015.00 | 5 847 811.00 | | 6 055 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697 067.00 | 399 404.00 | | 1 697 067.00 |
EA Autres dettes | 3 817 250.00 | 4 016 665.00 | | 3 817 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 037 616.00 | 76 992 813.00 | | 78 037 616.00 |
ED (V) | 1 994.00 | 292.00 | | 1 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 982 932.00 | 119 107 825.00 | | 118 982 932.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 913 000.00 | 4 967 000.00 | | -2 913 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 368 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 041 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 410 396.00 | |
FM Production stockée | | | -1 252 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 187 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 308 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 152 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 947 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 595 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 351 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114 968.00 | |
GE Autres charges | | | 366 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 295 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 230.00 | 3 578 413.00 | | 1 481 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107 296.00 | 1 639 938.00 | | 4 107 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626 066.00 | 1 938 475.00 | | -2 626 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 088.00 | -359 902.00 | | -152 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 840 043.00 | 176 485 538.00 | | 172 840 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 803 951.00 | 171 416 095.00 | | 175 803 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 963 908.00 | 5 069 443.00 | | -2 963 908.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 173 000.00 | -161 000.00 | | 173 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -2 913 000.00 | 4 967 000.00 | | -2 913 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 913 000.00 | 4 967 000.00 | | -2 913 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 913 000.00 | 4 967 000.00 | | -2 913 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 300 805.00 | 15 234 954.00 | | 219 300 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 903.00 | 36 187 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 085 547.00 | 218 450 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 1 230 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 028 729.00 | 181 032 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 972.00 | 3 825.00 | | 1 227 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 831 634.00 | 14 229 291.00 | | 182 831 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 241 199.00 | 1 001 838.00 | | 35 241 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 853 535.00 | 11 954 389.00 | 11 254 085.00 | 115 853 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 958.00 | 14 539.00 | 915.00 | 1 200 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 652 576.00 | 11 939 850.00 | 11 253 171.00 | 114 652 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300 300.00 | 575 075.00 | | 2 300 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 300.00 | 575 075.00 | | 2 300 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 980 200.00 | | | 43 980 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 163.00 | 16 331 163.00 | | 16 331 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697 067.00 | 1 697 067.00 | | 1 697 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817 250.00 | 3 817 250.00 | | 3 817 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 588.00 | | | 202 588.00 |
UX Autres créances clients | 11 392 234.00 | | | 11 392 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 530.00 | 156 530.00 | | 156 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 643 372.00 | 2 438 372.00 | 2 205 000.00 | 4 643 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425 811.00 | | | 2 425 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055 015.00 | 6 055 015.00 | | 6 055 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 239 370.00 | 27 890 513.00 | 348 857.00 | 28 239 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 680 597.00 | 30 495 397.00 | 2 205 000.00 | 76 680 597.00 |