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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 556.00 | 25 517.00 | 38.00 | 25 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 885.00 | 378 502.00 | 302 383.00 | 680 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 124.00 | 433 015.00 | 337 109.00 | 770 124.00 |
BN En cours de production de biens | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239 124.00 | 45 629.00 | 4 193 495.00 | 4 239 124.00 |
BZ Autres créances | 513 707.00 | | 513 707.00 | 513 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 895 760.00 | | 2 895 760.00 | 2 895 760.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 968.00 | 45 629.00 | 7 716 338.00 | 7 761 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 092.00 | 478 645.00 | 8 053 448.00 | 8 532 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 585 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 11 371.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 031.00 | 376 443.00 | | 247 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 845.00 | 3 197 814.00 | | 3 162 845.00 |
DP Provisions pour risques | 227 799.00 | 191 712.00 | | 227 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 799.00 | 191 712.00 | | 227 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 805.00 | 152 390.00 | | 207 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 895.00 | 3 517 880.00 | | 3 502 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 865.00 | 1 110 624.00 | | 951 865.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 37 506.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 803.00 | 4 818 400.00 | | 4 662 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 448.00 | 8 207 926.00 | | 8 053 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FG Production vendue services | 18 762 825.00 | | 18 762 825.00 | 18 762 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 763 596.00 | | 18 763 596.00 | 18 763 596.00 |
FM Production stockée | | | -50 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 904 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 827 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 685 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 480.00 | 18 267.00 | | 34 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 480.00 | 18 267.00 | | 34 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | 10 361.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 22 606.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 280.00 | -4 339.00 | | 22 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 623.00 | 158 762.00 | | 100 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 049 140.00 | 14 710 909.00 | | 19 049 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 802 109.00 | 14 334 466.00 | | 18 802 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 031.00 | 376 443.00 | | 247 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 315.00 | 111 547.00 | 163 846.00 | 485 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 863.00 | 555.00 | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 108.00 | 110 683.00 | 163 291.00 | 460 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 712.00 | 73 527.00 | 37 440.00 | 191 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 712.00 | 73 527.00 | 37 440.00 | 191 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 895.00 | 3 502 895.00 | | 3 502 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 276.00 | 234 276.00 | | 234 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 614.00 | 101 843.00 | 103 771.00 | 205 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 785.00 | | | 154 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VW T.V.A. | 599 149.00 | 599 149.00 | | 599 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 803.00 | 4 559 032.00 | 103 771.00 | 4 662 803.00 |