| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 155.00 | 27 330.00 | 7 825.00 | 35 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 29 503.00 | 473.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 033.00 | 431 817.00 | 331 216.00 | 763 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 010.00 | 488 650.00 | 369 360.00 | 858 010.00 |
BN En cours de production de biens | 258 824.00 | | 258 824.00 | 258 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 542 820.00 | 43 175.00 | 4 499 645.00 | 4 542 820.00 |
BZ Autres créances | 1 610 048.00 | | 1 610 048.00 | 1 610 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 895.00 | | 606 895.00 | 606 895.00 |
CF Disponibilités | 102 445.00 | | 102 445.00 | 102 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 032.00 | 43 175.00 | 7 077 857.00 | 7 121 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 041.00 | 531 825.00 | 7 447 216.00 | 7 979 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 493 000.00 | 2 702 000.00 | | 2 493 000.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 229.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 593.00 | 441 034.00 | | 244 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 855.00 | 3 473 263.00 | | 3 067 855.00 |
DP Provisions pour risques | 157 046.00 | 179 544.00 | | 157 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 046.00 | 179 544.00 | | 157 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 600.00 | 153 393.00 | | 65 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 684.00 | 3 025 438.00 | | 2 866 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 111.00 | 1 097 091.00 | | 1 246 111.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 2 579.00 | | 6 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 315.00 | 4 313 148.00 | | 4 222 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 216.00 | 7 965 955.00 | | 7 447 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FG Production vendue services | 18 093 170.00 | | 18 093 170.00 | 18 093 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 095 272.00 | | 18 095 272.00 | 18 095 272.00 |
FM Production stockée | | | 203 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 460 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 933 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 650.00 | |
GE Autres charges | | | 18 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 139 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 050.00 | 7 520.00 | | 36 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 050.00 | 7 520.00 | | 36 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 544.00 | 19 334.00 | | 33 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 544.00 | 19 334.00 | | 33 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | -11 814.00 | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 283.00 | 198 015.00 | | 97 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 515 711.00 | 19 837 494.00 | | 18 515 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 271 119.00 | 19 396 460.00 | | 18 271 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 593.00 | 441 034.00 | | 244 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 874.00 | | 254 494.00 | 755 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 205.00 | 828 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 205.00 | 793 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 411.00 | | 7 744.00 | 27 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 463.00 | | 246 750.00 | 728 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 634.00 | 136 768.00 | 148 752.00 | 500 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 511.00 | 819.00 | | 26 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 123.00 | 135 949.00 | 148 752.00 | 474 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 544.00 | 24 650.00 | 47 148.00 | 179 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 684.00 | 2 866 684.00 | | 2 866 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 167.00 | 133 167.00 | | 133 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 087.00 | 239 087.00 | | 239 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 846.00 | 8 596.00 | 16 250.00 | 24 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 926.00 | 1 082 926.00 | | 1 082 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 600.00 | 47 643.00 | 17 957.00 | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 175.00 | 520 175.00 | | 520 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 177 713.00 | 6 161 463.00 | 16 250.00 | 6 177 713.00 |
VW T.V.A. | 861 989.00 | 861 989.00 | | 861 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 315.00 | 4 204 359.00 | 17 957.00 | 4 222 315.00 |