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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 655.00 | 39 407.00 | 9 248.00 | 48 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 30 202.00 | 999.00 | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 905.00 | 498 432.00 | 262 473.00 | 760 905.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 799.00 | 568 041.00 | 299 759.00 | 867 799.00 |
BN En cours de production de biens | 292 693.00 | | 292 693.00 | 292 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865 163.00 | | 4 865 163.00 | 4 865 163.00 |
BZ Autres créances | 1 414 799.00 | | 1 414 799.00 | 1 414 799.00 |
CF Disponibilités | 352 936.00 | | 352 936.00 | 352 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 925 590.00 | | 6 925 590.00 | 6 925 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 389.00 | 568 041.00 | 7 225 348.00 | 7 793 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 492.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 977.00 | 344 181.00 | | 276 977.00 |
DL TOTAL (I) | 907 650.00 | 1 174 673.00 | | 907 650.00 |
DP Provisions pour risques | 289 418.00 | 196 979.00 | | 289 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 418.00 | 196 979.00 | | 289 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 460.00 | 55 120.00 | | 164 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 060.00 | 2 490 779.00 | | 4 094 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 863.00 | 1 358 008.00 | | 1 312 863.00 |
EA Autres dettes | 93 019.00 | 7 214.00 | | 93 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 879.00 | | | 363 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 281.00 | 3 911 121.00 | | 6 028 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 348.00 | 5 282 773.00 | | 7 225 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 950 239.00 | | 20 950 239.00 | 20 950 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 950 239.00 | | 20 950 239.00 | 20 950 239.00 |
FM Production stockée | | | 75 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 159 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 592 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 439.00 | |
GE Autres charges | | | 33 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 777 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 22 804.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 22 804.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 269.00 | 7 595.00 | | 12 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 269.00 | 7 595.00 | | 12 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | 15 209.00 | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 758.00 | 142 504.00 | | 107 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 177 347.00 | 16 695 349.00 | | 21 177 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 900 370.00 | 16 351 169.00 | | 20 900 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 977.00 | 344 181.00 | | 276 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 912.00 | | 119 947.00 | 809 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 098.00 | 840 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 098.00 | 792 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 257.00 | | 119 947.00 | 761 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 721.00 | 129 148.00 | 81 828.00 | 520 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 327.00 | 5 081.00 | | 34 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 394.00 | 124 067.00 | 81 828.00 | 486 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 979.00 | 132 439.00 | 40 000.00 | 196 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 979.00 | 132 439.00 | 45 000.00 | 201 979.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 060.00 | 4 094 060.00 | | 4 094 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 399.00 | 300 399.00 | | 300 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 879.00 | 363 879.00 | | 363 879.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 865 163.00 | 4 865 163.00 | | 4 865 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | 5.00 | 763.00 |
VC Groupe et associés | 726 704.00 | 726 704.00 | | 726 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 299.00 | 104 555.00 | 59 744.00 | 164 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 764.00 | | | 193 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 655.00 | | | 294 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 079.00 | 232 079.00 | | 232 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 252.00 | 455 252.00 | | 455 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 000.00 | 6 281 761.00 | 25 239.00 | 6 307 000.00 |
VW T.V.A. | 860 755.00 | 860 755.00 | | 860 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 281.00 | 5 968 537.00 | 59 744.00 | 6 028 281.00 |