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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 411.00 | 26 511.00 | 900.00 | 27 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 29 307.00 | 669.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 487.00 | 444 816.00 | 253 672.00 | 698 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 293.00 | 500 634.00 | 286 660.00 | 787 293.00 |
BN En cours de production de biens | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100 445.00 | 43 175.00 | 4 057 269.00 | 4 100 445.00 |
BZ Autres créances | 284 874.00 | | 284 874.00 | 284 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 351.00 | | 898 351.00 | 898 351.00 |
CF Disponibilités | 2 383 860.00 | | 2 383 860.00 | 2 383 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 470.00 | 43 175.00 | 7 679 295.00 | 7 722 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 763.00 | 543 809.00 | 7 965 955.00 | 8 509 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 383.00 | 239 383.00 | | 239 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 229.00 | 3 217 228.00 | | 3 217 229.00 |
DP Provisions pour risques | 179 544.00 | 201 218.00 | | 179 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 544.00 | 201 218.00 | | 179 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 672.00 | 184 633.00 | | 152 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 438.00 | 3 584 609.00 | | 3 025 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 314.00 | 919 228.00 | | 1 097 314.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 650.00 | 4 688 471.00 | | 4 312 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 955.00 | 8 106 918.00 | | 7 965 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 610 806.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
FG Production vendue services | 19 758 667.00 | | 19 758 667.00 | 19 758 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 760 902.00 | | 19 760 902.00 | 19 760 902.00 |
FM Production stockée | | | -195 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 786 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 399 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 176 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 520.00 | 9 777.00 | | 7 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | 9 777.00 | | 7 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 334.00 | 2 548.00 | | 19 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334.00 | 2 548.00 | | 19 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 814.00 | 7 229.00 | | -11 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 238.00 | 99 926.00 | | 198 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 836 841.00 | 17 165 569.00 | | 19 836 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 395 309.00 | 16 926 185.00 | | 19 395 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 532.00 | 239 383.00 | | 441 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 502.00 | | 114 729.00 | 743 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 357.00 | 755 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 357.00 | 728 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 091.00 | | 114 729.00 | 716 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 611.00 | 131 710.00 | 87 687.00 | 456 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 892.00 | 618.00 | | 25 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 718.00 | 131 091.00 | 87 687.00 | 430 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 218.00 | 22 781.00 | 44 455.00 | 201 218.00 |
6T Sur comptes clients | 47 695.00 | | 4 520.00 | 47 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 695.00 | | 4 520.00 | 47 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 438.00 | 3 025 438.00 | | 3 025 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 095.00 | 262 095.00 | | 262 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 579.00 | 2 579.00 | | 12 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 672.00 | 87 072.00 | 65 600.00 | 152 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VW T.V.A. | 622 867.00 | 622 867.00 | | 622 867.00 |