| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 654.00 | 34 326.00 | 14 328.00 | 48 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 29 894.00 | 81.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 279.00 | 456 499.00 | 274 780.00 | 731 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 016.00 | 525 721.00 | 314 295.00 | 840 016.00 |
BN En cours de production de biens | 217 652.00 | | 217 652.00 | 217 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 978.00 | 3 537.00 | 3 557 441.00 | 3 560 978.00 |
BZ Autres créances | 1 189 515.00 | | 1 189 515.00 | 1 189 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 014.00 | 3 537.00 | 4 968 477.00 | 4 972 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 031.00 | 529 258.00 | 5 282 772.00 | 5 812 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 2 337 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | 855.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 180.00 | 243 637.00 | | 344 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 672.00 | 2 911 492.00 | | 1 174 672.00 |
DP Provisions pour risques | 196 979.00 | 137 022.00 | | 196 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 979.00 | 137 022.00 | | 196 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119.00 | 17 955.00 | | 55 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 778.00 | 3 188 320.00 | | 2 490 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 008.00 | 1 433 172.00 | | 1 358 008.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 8 796.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 120.00 | 4 648 245.00 | | 3 911 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 772.00 | 7 696 759.00 | | 5 282 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 821.00 | 4 648 245.00 | | 3 894 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 433 952.00 | | 16 433 952.00 | 16 433 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 433 952.00 | | 16 433 952.00 | 16 433 952.00 |
FM Production stockée | | | 109 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 644 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 669 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 957.00 | |
GE Autres charges | | | 21 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 195 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 804.00 | 15 300.00 | | 22 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 804.00 | 15 300.00 | | 22 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 208.00 | 15 300.00 | | 15 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 504.00 | 104 098.00 | | 142 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 695 349.00 | 14 652 108.00 | | 16 695 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 351 168.00 | 14 408 471.00 | | 16 351 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 180.00 | 243 637.00 | | 344 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 896.00 | | 109 713.00 | 874 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 593.00 | 840 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 593.00 | 761 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 154.00 | | 13 500.00 | 35 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 767.00 | | 96 082.00 | 809 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 974.00 | | 131.00 | 29 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 075.00 | 132 635.00 | 137 988.00 | 526 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 192.00 | 4 133.00 | | 30 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 882.00 | 128 501.00 | 137 988.00 | 495 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 022.00 | 59 957.00 | | 137 022.00 |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 5 000.00 | | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 559.00 | 64 957.00 | | 140 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 778.00 | 2 490 778.00 | | 2 490 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 132.00 | 165 132.00 | | 165 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 168.00 | 244 168.00 | | 244 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 413.00 | 3 554 413.00 | | 3 554 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 217 454.00 | 217 454.00 | | 217 454.00 |
VC Groupe et associés | 911 118.00 | 911 118.00 | | 911 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 119.00 | 38 820.00 | 16 299.00 | 55 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 599.00 | 4 750 494.00 | 25 105.00 | 4 775 599.00 |
VW T.V.A. | 888 710.00 | 888 710.00 | | 888 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 120.00 | 3 894 821.00 | 16 299.00 | 3 911 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 976.00 | 42 066.00 | | 42 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 756.00 | 35 008.00 | | 19 756.00 |
ST Autres comptes | 707 693.00 | 619 921.00 | | 707 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 247.00 | 513 187.00 | | 502 247.00 |
YT Sous‐traitance | 3 984 454.00 | 3 601 829.00 | | 3 984 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 205.00 | 119 961.00 | | 108 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 622.00 | 52 189.00 | | 36 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 598.00 | 94 255.00 | | 79 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 931 165.00 | 2 490 207.00 | | 2 931 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 636 850.00 | 2 272 207.00 | | 2 636 850.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 322 358.00 | 4 889 908.00 | | 5 322 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |