| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 410.00 | 25 892.00 | 1 518.00 | 27 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 29 110.00 | 865.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 114.00 | 401 607.00 | 284 507.00 | 686 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 068.00 | 456 610.00 | 318 457.00 | 775 068.00 |
BN En cours de production de biens | 250 613.00 | | 250 613.00 | 250 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346 445.00 | 47 695.00 | 4 298 750.00 | 4 346 445.00 |
BZ Autres créances | 1 131 412.00 | | 1 131 412.00 | 1 131 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 079 581.00 | | 2 079 581.00 | 2 079 581.00 |
CF Disponibilités | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 155.00 | 47 695.00 | 7 788 460.00 | 7 836 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 224.00 | 504 306.00 | 8 106 918.00 | 8 611 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 647 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 647 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 814.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 383.00 | 247 030.00 | | 239 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 228.00 | 3 162 845.00 | | 3 217 228.00 |
DP Provisions pour risques | 201 218.00 | 227 799.00 | | 201 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 218.00 | 227 799.00 | | 201 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 633.00 | 207 804.00 | | 184 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 609.00 | 3 502 894.00 | | 3 584 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 228.00 | 951 864.00 | | 919 228.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 688 471.00 | 4 662 803.00 | | 4 688 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 918.00 | 8 053 447.00 | | 8 106 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 806.00 | 4 559 032.00 | | 4 610 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
FG Production vendue services | 16 816 273.00 | | 16 816 273.00 | 16 816 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 819 175.00 | | 16 819 175.00 | 16 819 175.00 |
FM Production stockée | | | 143 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 097 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 388 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 821 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 215.00 | 47 287.00 | | 70 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 776.00 | 34 479.00 | | 9 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776.00 | 34 479.00 | | 9 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | 12 199.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 12 199.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 228.00 | 22 280.00 | | 7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 926.00 | 100 623.00 | | 99 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 568.00 | 19 049 139.00 | | 17 165 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 926 185.00 | 18 802 108.00 | | 16 926 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 383.00 | 247 030.00 | | 239 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 124.00 | | 134 563.00 | 770 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 243.00 | 31 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 618.00 | 775 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 375.00 | 716 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 555.00 | | 1 855.00 | 25 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 880.00 | | 128 585.00 | 709 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 687.00 | | 4 123.00 | 34 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 015.00 | 119 088.00 | 95 493.00 | 433 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 517.00 | 375.00 | | 25 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 497.00 | 118 713.00 | 95 493.00 | 407 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 799.00 | 7 200.00 | 33 781.00 | 227 799.00 |
6T Sur comptes clients | 45 629.00 | 5 284.00 | 3 218.00 | 45 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 629.00 | 5 284.00 | 3 218.00 | 45 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 428.00 | 12 484.00 | 36 999.00 | 273 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 484.00 | 36 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 609.00 | 3 584 609.00 | | 3 584 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 635.00 | 208 635.00 | | 208 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 353.00 | 8 403.00 | | 26 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 438.00 | | | 4 290 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
VB T. V. A. | 175 246.00 | | | 175 246.00 |
VC Groupe et associés | 841 043.00 | | | 841 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 938.00 | 106 273.00 | 58 607.00 | 183 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
VP Divers | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 504 212.00 | 5 486 262.00 | 17 950.00 | 5 504 212.00 |
VW T.V.A. | 589 569.00 | 589 569.00 | | 589 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 471.00 | 4 610 806.00 | 58 607.00 | 4 688 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 373.00 | 43 442.00 | | 49 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 145.00 | 46 563.00 | | 43 145.00 |
ST Autres comptes | 849 149.00 | 926 836.00 | | 849 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 878 818.00 | 970 631.00 | | 878 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 400.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 685 156.00 | 4 993 437.00 | | 3 685 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 725.00 | 140 000.00 | | 64 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 719.00 | 48 949.00 | | 51 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 092.00 | 92 391.00 | | 101 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 176 671.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 973 989.00 | | |
ZE Dividendes | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 520 995.00 | 7 077 469.00 | | 5 520 995.00 |