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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 155.00 | 30 193.00 | 4 962.00 | 35 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 29 699.00 | 277.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 791.00 | 466 183.00 | 313 608.00 | 779 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 897.00 | 526 075.00 | 348 822.00 | 874 897.00 |
BN En cours de production de biens | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 172 774.00 | 3 537.00 | 5 169 237.00 | 5 172 774.00 |
BZ Autres créances | 1 473 588.00 | | 1 473 588.00 | 1 473 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 924.00 | | 594 924.00 | 594 924.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 475.00 | 3 537.00 | 7 347 938.00 | 7 351 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 372.00 | 529 612.00 | 7 696 760.00 | 8 226 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 000.00 | 2 493 000.00 | | 2 337 000.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 263.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 637.00 | 244 593.00 | | 243 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 492.00 | 3 067 855.00 | | 2 911 492.00 |
DP Provisions pour risques | 137 022.00 | 157 046.00 | | 137 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 022.00 | 157 046.00 | | 137 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 956.00 | 65 600.00 | | 17 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 321.00 | 2 866 684.00 | | 3 188 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 172.00 | 1 246 111.00 | | 1 433 172.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 6 195.00 | | 8 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 648 245.00 | 4 222 315.00 | | 4 648 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 760.00 | 7 447 216.00 | | 7 696 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 14 624 537.00 | | 14 624 537.00 | 14 624 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 625 000.00 | | 14 625 000.00 | 14 625 000.00 |
FM Production stockée | | | -151 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 633 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 506 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 880.00 | |
GE Autres charges | | | 20 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 291 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 36 050.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | 36 050.00 | | 15 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 300.00 | 2 506.00 | | 15 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 098.00 | 97 283.00 | | 104 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 108.00 | 18 515 711.00 | | 14 652 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 471.00 | 18 271 119.00 | | 14 408 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 637.00 | 244 593.00 | | 243 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 009.00 | | 112 319.00 | 858 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 432.00 | 874 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 432.00 | 809 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 009.00 | | 112 190.00 | 793 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 846.00 | | 129.00 | 29 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 649.00 | 132 858.00 | 95 432.00 | 488 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 330.00 | 2 863.00 | | 27 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 319.00 | 129 994.00 | 95 432.00 | 461 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 046.00 | 20 880.00 | 40 904.00 | 157 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 046.00 | 20 880.00 | 40 904.00 | 157 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 321.00 | 3 188 321.00 | | 3 188 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 127.00 | 182 127.00 | | 182 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 245.00 | 257 245.00 | | 257 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 975.00 | 8 725.00 | 16 250.00 | 24 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 115 486.00 | 5 115 486.00 | | 5 115 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 508.00 | 1 138 508.00 | | 1 138 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
VP Divers | 327 935.00 | 327 935.00 | | 327 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671 338.00 | 6 655 088.00 | 16 250.00 | 6 671 338.00 |
VW T.V.A. | 971 430.00 | 971 430.00 | | 971 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 245.00 | 4 648 245.00 | | 4 648 245.00 |